| 基金全稱 | 華安眾泰純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安眾泰純債C |
| 基金代碼 | 023469（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立規(guī)模 | 3.073億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.48億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 李振宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
李振宇先生:國籍中國,經(jīng)濟學碩士。具備基金從業(yè)資格。曾任銀華基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理助理,從事債券投資研究工作;2016年8月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益部投資經(jīng)理、公募債券投資部基金經(jīng)理、副總經(jīng)理。2016年12月至2022年01月22日擔任鵬華豐盈債券基金基金經(jīng)理,2016年12月至2018年07月?lián)矽i華豐惠債券基金基金經(jīng)理,2017年02月至2018年07月?lián)矽i華可轉債基金基金經(jīng)理,2017年05月至2022年01月22日擔任鵬華豐康債券基金基金經(jīng)理,2017年05月至2019年06月?lián)矽i華金城保本混合基金基金經(jīng)理,2018年06月至2019年10月?lián)矽i華尊享定期開放發(fā)起式債券基金基金經(jīng)理,2018年06月至2019年10月?lián)矽i華安益增強混合基金基金經(jīng)理,2018年12月至2019年12月?lián)矽i華豐華債券基金基金經(jīng)理,曾任鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)基金基金經(jīng)理,曾任鵬華9-10年利率發(fā)起式債券基金基金經(jīng)理,2019年06月至2019年06月?lián)矽i華金城混合基金基金經(jīng)理,2020年8月17日至2022年1月28日擔任鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2019年08月2日-2021年3月23日擔任鵬華金利債券基金基金經(jīng)理。曾任鵬華豐鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日離任鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日離任鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金、鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金、鵬華中債-市場隱含評級AAA信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金、鵬華中證0-4年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月加入華安基金,現(xiàn)任絕對收益投資部基金經(jīng)理。2022年6月21日任華安新動力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年9月16日任華安順穗債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月25日擔任華安安浦債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起,同時擔任華安眾盈中短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年4月3日擔任華安添順債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月27日起擔任華安添勤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月23日擔任華安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023469 | 華安眾泰純債C | 債券型-長債 | 2025-06-04 | 至今 | 205天 | 0.51% |
| 023468 | 華安眾泰純債A | 債券型-長債 | 2025-06-04 | 至今 | 205天 | 0.62% |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-23 | 至今 | 247天 | 0.62% |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-23 | 至今 | 247天 | 0.59% |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-23 | 至今 | 247天 | 0.52% |
| 021445 | 華安鴻福利率債 | 債券型-長債 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又183天 | 3.34% |
| 021124 | 華安安浦債券E | 債券型-長債 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又260天 | 4.45% |
| 017120 | 華安添勤債券 | 債券型-長債 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又153天 | 6.81% |
| 014785 | 華安添順債券 | 債券型-長債 | 2023-04-03 | 至今 | 2年又268天 | 8.74% |
| 016692 | 華安眾盈中短債發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2022-12-16 | 至今 | 3年又11天 | 6.90% |
| 016691 | 華安眾盈中短債發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2022-12-16 | 至今 | 3年又11天 | 7.57% |
| 006337 | 華安安浦債券A | 債券型-長債 | 2022-11-25 | 至今 | 3年又32天 | 11.72% |
| 006338 | 華安安浦債券C | 債券型-長債 | 2022-11-25 | 至今 | 3年又32天 | 11.38% |
| 013820 | 華安順穗債券 | 債券型-長債 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又102天 | 9.40% |
| 016040 | 華安新動力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又187天 | 1.93% |
| 001139 | 華安新動力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又189天 | 3.21% |
| 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | 2.52% |
| 009746 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | -1.16% |
| 009745 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | -1.46% |
| 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | 1.74% |
| 009703 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-17 | 2022-01-28 | 1年又164天 | 60.89% |
| 009702 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-17 | 2022-01-28 | 1年又164天 | 5.24% |
| 159816 | 鵬華0-4年地方政府債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2020-07-30 | 2022-01-28 | 1年又182天 | 4.63% |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-27 | 2022-01-28 | 1年又276天 | 5.45% |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-27 | 2022-01-28 | 1年又276天 | 6.55% |
| 009276 | 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C | 債券型-長債 | 2020-04-08 | 2022-01-28 | 1年又295天 | 3.95% |
| 008040 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A | 債券型-長債 | 2019-12-20 | 2022-01-28 | 2年又40天 | 7.00% |
| 007584 | 鵬華豐鑫債券A | 債券型-長債 | 2019-09-20 | 2022-01-22 | 2年又125天 | 11.21% |
| 159972 | 鵬華中證5年地債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2019-08-23 | 2022-01-28 | 2年又159天 | 10.78% |
| 007321 | 鵬華金利債券A | 債券型-長債 | 2019-08-02 | 2021-03-23 | 1年又234天 | 5.81% |
| 007500 | 鵬華尊誠定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2019-06-11 | 2020-10-31 | 1年又143天 | 4.91% |
| 007309 | 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A | 債券型-長債 | 2019-05-09 | 2022-01-28 | 2年又265天 | 14.69% |
| 007001 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-03-13 | 2022-01-28 | 2年又322天 | 10.42% |
| 007000 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-03-13 | 2022-01-28 | 2年又322天 | 10.13% |
| 002188 | 鵬華豐華債券 | 債券型-長債 | 2018-12-20 | 2019-12-31 | 1年又11天 | 9.76% |
| 004100 | 鵬華安益增強混合D | 混合型-偏債 | 2018-06-28 | 2019-10-18 | 1年又112天 | 6.65% |
| 006029 | 鵬華尊享定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2018-06-20 | 2019-10-18 | 1年又120天 | 5.03% |
| 002714 | 鵬華金城混合D | 混合型-靈活 | 2017-05-24 | 2019-06-19 | 2年又26天 | 9.08% |
| 004127 | 鵬華豐康債券A | 債券型-長債 | 2017-05-04 | 2022-01-22 | 4年又264天 | 31.18% |
| 000297 | 鵬華可轉債債券A | 債券型-混合二級 | 2017-02-04 | 2018-07-13 | 1年又159天 | 2.29% |
| 003983 | 鵬華豐惠債券 | 債券型-長債 | 2016-12-28 | 2018-07-13 | 1年又197天 | 5.27% |
| 003741 | 鵬華豐盈債券A | 債券型-長債 | 2016-12-28 | 2022-01-22 | 5年又26天 | 56.98% |
| 投資目標 | 本基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的基礎上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的各類債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將規(guī)范的宏觀研究、嚴謹?shù)膫€券分析與積極主動的投資風格相結合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)配置比例,自上而下決定債券組合久期及債券類屬配置;在嚴謹深入的基本面分析和信用分析基礎上,綜合考量各類券種的流動性、供求關系、風險及收益率水平等,自下而上地精選個券。 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預測,結合投資時鐘理論并利用公司研究開發(fā)的多因子模型等數(shù)量工具,分析和比較不同證券子市場和不同金融工具的收益及風險特征,積極尋找各種可能的套利和價值增長的機會,以確定基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等金融工具之間的配置比例。 利率類品種投資策略 本基金對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟趨勢進行分析和預測基礎上,運用數(shù)量方法對利率期限結構變化趨勢和債券市場供求關系變化進行分析和預測,深入分析利率品種的收益和風險,調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結構進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,選擇合適的期限結構的配置策略,在合理控制風險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。具體的利率品種投資策略如下: (1)目標久期策略 基于對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的深入研究,預期未來市場利率的變化趨勢,結合基金未來現(xiàn)金流的分析,確定債券組合平均剩余期限。如果預測未來利率將上升,則可以通過縮短組合平均剩余期限的辦法規(guī)避利率風險;相反,如果預測未來利率下降,則延長組合平均剩余期限,賺取利率下降帶來的超額回報。 (2)收益率曲線策略 在目標久期確定的基礎上,通過對債券市場收益率曲線形狀變化的合理預期,調(diào)整組合期限結構策略(主要包括子彈式策略、兩極策略和梯式策略)。其中,子彈式策略是使投資組合中債券的到期期限集中于收益率曲線的一點;兩極策略是將組合中債券的到期期限集中于兩極;而梯式策略則是將債券到期期限進行均勻分布。 (3)相對價值策略 相對價值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間市場利差等。如果預計利差將縮小,可以賣出收益率較低的債券或通過買斷式回購賣空收益率較低的債券,買入收益率較高的債券;反之亦然。 (4)騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應的期限債券,持有一定時間后,隨著債券剩余期限的縮短,到期收益率將迅速下降,基金可獲得較高的資本利得收入。 (5)利差套利策略 利差套利策略主要是指利用負債和資產(chǎn)之間收益率水平之間利差,實行滾動套利的策略。只要收益率曲線處于正常形態(tài)下,長期利率總要高于短期利率。由于基金所持有的債券資產(chǎn)期限通常要長于回購負債的期限,因此可以采用長期債券和短期回購相結合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。在制度允許的情況下,還可以對回購進行滾動操作,較長期的維持回購放大的負債杠桿,持續(xù)獲得利差收益。回購放大的杠桿比例根據(jù)市場利率水平、收益率曲線的形態(tài)以及對利率期限結構的預期進行調(diào)整,保持利差水平維持在合理的范圍,并控制杠桿放大的風險。 信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金在基金管理人研發(fā)的信用債券評級體系的基礎上,考察信用資質(zhì)變化、供需關系等因素,制定信用債券投資策略。本基金投資于信用評級在AA+(含)以上的信用債,其中,投資于AA+評級的信用債不超過信用債持倉的50%;投資于AAA及以上評級的信用債不低于信用債持倉的50%。上述信用評級為債項評級,無債項評級則依照其主體評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照其主體評級。本基金對信用評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級。因資信評級機構調(diào)整評級等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用債比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應當在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)調(diào)整完畢,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 ①基于信用資質(zhì)變化的策略 本基金根據(jù)基金管理人完善的信用風險分析框架,建立內(nèi)部信用評級體系,根據(jù)債務主體的現(xiàn)金流和經(jīng)營狀況客觀分析違約風險及合理的信用利差水平,對債券進行獨立、客觀價值評估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場定價偏低的品種。 ②基于供給變化的策略 本基金將根據(jù)市場債券供給變化,對資產(chǎn)組合做出相應調(diào)整。根據(jù)市場資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來債券市場的走向,采取合適的投資策略來獲取收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易。本基金按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對上述基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*85%+人民幣活期存款利率(稅后)*15% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期的風險及預期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 華安基金管理有限公司關于暫停部分基金銷售機構辦理旗下基金相關銷售業(yè)務的公告2025-12-22
- 12月6日上午網(wǎng)絡維護、暫停電子交易服務的通知2025-12-02
- 華安眾泰純債債券型證券投資基金2025年第3季度報告2025-10-28
- 旗下部分基金2025年第3季度報告的提示性公告2025-10-28
- 華安基金管理有限公司關于董事變更的公告2025-09-27