| 基金全稱 | 匯安聚利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安聚利債券A |
| 基金代碼 | 023804（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | 2025年05月27日 |
| 成立規(guī)模 | 12.758億份 | 資產規(guī)模 | 6.46億份（截止至：2025年05月27日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張昆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-27 |
張昆先生:清華大學金融學碩士研究生,中國國籍,曾任中國郵政儲蓄銀行信評經理;雅利(上海)資產管理有限公司固定收益投資部投資經理;凱石基金管理有限公司投資四部總監(jiān)。2020年2月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任多策略組混合資產投資總監(jiān)、基金經理。2021年2月2日至2022年7月7日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年4月21日至2022年8月16日,任匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金經理;2020年9月23日至2023年7月11日,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;2022年4月18日至2023年8月18日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2022年8月16日至2024年3月13日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2020年9月23日至2024年9月23日,任匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;2022年10月12日至2024年9月23日,任匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經理;2021年10月12日至2024年12月2日,任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;2020年12月23日至今,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理;2021年1月12日至今,任匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;2022年6月22日至今,任匯安裕同純債債券型證券投資基金基金經理;2024年3月26日至今,任匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023804 | 匯安聚利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | 0.06% |
| 023805 | 匯安聚利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | 0.04% |
| 022372 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E | 混合型-偏債 | 2024-10-21 | 至今 | 240天 | 1.85% |
| 012479 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又84天 | 5.31% |
| 012480 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又84天 | 4.79% |
| 015996 | 匯安裕盈純債債券C | 債券型-長債 | 2022-10-12 | 2024-09-23 | 1年又347天 | 3.77% |
| 015995 | 匯安裕盈純債債券A | 債券型-長債 | 2022-10-12 | 2024-09-23 | 1年又347天 | 4.87% |
| 007611 | 匯安裕和純債債券A | 債券型-長債 | 2022-08-16 | 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.43% |
| 007612 | 匯安裕和純債債券C | 債券型-長債 | 2022-08-16 | 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.26% |
| 014072 | 匯安裕同純債債券A | 債券型-長債 | 2022-06-22 | 至今 | 2年又362天 | 11.86% |
| 014073 | 匯安裕同純債債券C | 債券型-長債 | 2022-06-22 | 至今 | 2年又362天 | 11.51% |
| 004561 | 匯安豐益混合C | 混合型-靈活 | 2022-04-18 | 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.33% |
| 004560 | 匯安豐益混合A | 混合型-靈活 | 2022-04-18 | 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.48% |
| 012796 | 匯安裕興12個月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2021-10-12 | 2024-12-03 | 3年又53天 | 8.41% |
| 005212 | 匯安穩(wěn)裕債券A | 債券型-混合二級 | 2021-04-21 | 2022-08-16 | 1年又117天 | -3.66% |
| 010270 | 匯安嘉盈一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2021-02-02 | 2022-07-07 | 1年又155天 | 3.73% |
| 007315 | 匯安嘉盈一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2021-02-02 | 2022-07-07 | 1年又155天 | 4.32% |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 | 債券型-長債 | 2021-01-12 | 至今 | 4年又158天 | 12.68% |
| 009305 | 匯安恒利39個月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又178天 | 7.31% |
| 008624 | 匯安裕鑫12個月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2020-09-23 | 2024-09-23 | 4年又1天 | 19.87% |
| 008818 | 匯安恒鑫12個月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2020-09-23 | 2023-07-11 | 2年又291天 | 9.14% |
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| 姓名 | 柳預才 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-27 |
柳預才先生:中國,上海財經大學數(shù)量金融學碩士研究生。曾任上海東方證券資產管理有限公司量化投資部研究助理、研究員;安信基金管理有限責任公司量化投資部研究員;農銀匯理基金管理有限公司研究部研究員。2020年11月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任指數(shù)與量化投資部基金經理一職。2020年12月30日至今,任匯安宜創(chuàng)量化精選混合型證券投資基金基金經理;2021年9月3日至2023年6月19日任匯安成長優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2022年12月23日至今,任匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經理。2023年5月29日擔任匯安多因子混合型證券投資基金基金經理。2023年6月6日至今任匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年9月27日起擔任匯安滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經理。2024年7月19日至今,任匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經理。曾任匯安量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023805 | 匯安聚利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | 0.04% |
| 023804 | 匯安聚利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | 0.06% |
| 011989 | 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-07-19 | 至今 | 334天 | 1.07% |
| 011990 | 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-07-19 | 至今 | 334天 | 0.69% |
| 005599 | 匯安量化優(yōu)選靈活配置A | 混合型-靈活 | 2023-09-27 | 2024-12-23 | 1年又88天 | -15.41% |
| 003885 | 匯安滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又265天 | 3.67% |
| 003884 | 匯安滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又265天 | 4.38% |
| 005600 | 匯安量化優(yōu)選靈活配置C | 混合型-靈活 | 2023-09-27 | 2024-12-23 | 1年又88天 | -15.79% |
| 005110 | 匯安多策略混合C | 混合型-靈活 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又13天 | 17.34% |
| 005109 | 匯安多策略混合A | 混合型-靈活 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又13天 | 18.53% |
| 006649 | 匯安多因子混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 2年又21天 | 6.76% |
| 006648 | 匯安多因子混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 2年又21天 | 7.87% |
| 010157 | 匯安中證500增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又178天 | 5.99% |
| 010158 | 匯安中證500增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又178天 | 4.95% |
| 005550 | 匯安成長優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2021-09-03 | 2023-06-19 | 1年又289天 | -16.15% |
| 005551 | 匯安成長優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2021-09-03 | 2023-06-19 | 1年又289天 | -17.36% |
| 008252 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又171天 | -6.54% |
| 008251 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又171天 | -4.42% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,通過積極主動的資產管理,力爭為投資者提供穩(wěn)健持續(xù)增長的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券)、債券回購、資產支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨,以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置策略 本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結合,形成對大類資產的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定債券類資產、權益類資產、現(xiàn)金類資產等的配置比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,動態(tài)調整大類資產的投資比例。 股票投資策略 在嚴格控制風險、保持資產流動性的前提下,本基金將適度參與股票等權益類資產的投資,以增加基金收益。 1、本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資,控制流動性風險和非系統(tǒng)性風險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標準篩選低價股票,避免市場波動時的風險和股票價格高企的風險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。 2、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 3、港股通標的股票投資策略 本基金將結合公司基本面、國內經濟和相關行業(yè)發(fā)展前景、境外機構投資者行為、境內機構和個人投資者行為、世界主要經濟體經濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股通標的股票投資的主要因素,選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,本基金基金資產并非必然投資港股通標的股票。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。在風險可控的前提下,通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。具體而言,本基金的國債期貨投資策略包括套期保值時機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理策略、流動性管理策略等。 可轉換債券與可交換債券投資策略 可轉換債券與可交換債券投資方面,兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金將在定量分析與主動研究相結合的基礎上,結合可轉換債券/可交換債券的交易價格、轉換條件以及轉股價值,制定相應的投資策略以及選擇合適的轉換時機。本基金一方面對可轉換債券與可交換債券的債券價值進行研究,基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析,對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉換債券或可交換債券的債底保護,防范信用風險;另一方面對可轉換債券和可交換債券對應的基礎股票的基本面進行分析與研究,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值,采用期權定價模型,估算可轉換債券和可交換債券的轉換期權價值。 債券投資策略 在進行債券投資時,本基金將會考量利率預期策略、信用債券投資策略、套利交易策略、可轉換債券和可交換債券投資策略、證券公司短期公司債券投資策略,選擇合適時機投資于低估的債券品種,通過積極主動管理,獲得超額收益。 1、利率預期策略 本基金通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經濟變量,分析宏觀經濟運行的可能情景,并預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。組合久期是反映利率風險最重要的指標。本基金將根據對市場利率變化趨勢的預期,制定出組合的目標久期:預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。 2、信用債券投資策略 (1)本基金將綜合經濟周期和相關市場各種因素,基于信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定不同風險類別的信用債券的投資比例,同時,基于信用債個券信用變化,選擇信用風險可控且收益率水平能夠覆蓋對應信用風險或者信用風險高估、收益率水平高于估值的信用債券進行投資。 本基金根據國民經濟運行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展狀況、市場競爭地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風險,并根據特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風險利差。 在本基金信用風險控制方面,謹慎參考發(fā)債主體的外部信用評級。內部研究團隊從宏觀經濟環(huán)境、政策、行業(yè)和企業(yè)背景、個體經營治理等多角度來評估發(fā)行主體的償債能力,同時考慮債券條款設計的增信力、約束力進行橫向對比評估,給予獨立的內部信用評級,并定期對持倉債券發(fā)行主體進行跟蹤,包括但不限于評級下調、業(yè)績虧損、債務違約、經營異常等情況,動態(tài)進行內部評級核定,以盡可能降低債券投資的信用風險。此外,本基金嚴格控制單一信用主體的集中度,分散投資風險。 信用債的信用評級依照基金管理人選定的評級機構出具的債項長期信用評級,若無債項長期信用評級則依照基金管理人選定的評級機構出具的主體信用評級;短期融資券和超短期融資券等信用債的信用評級依照基金管理人選定評級機構出具的發(fā)行人及擔保人的主體信用評級。 (2)可投資的信用債信用評級范圍 本基金將投資于經國內評級機構認定信用評級不低于AA+的信用債(含資產支持證券,下同),信用債的信用評級依照評級機構出具的債項評級,若無債項評級的,依照其主體評級。其中信用評級為AAA的信用債投資占信用債資產的比例為80-100%;信用評級為AA+的信用債投資占信用債資產的比例為0-20%。評級機構以基金管理人認可的機構為準(不含中債資信評估有限責任公司)。 本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降,不符合上述投資約定的,基金管理人應當在該信用債可交易之日起3個月內調整至符合上述要求,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 3、套利交易策略 在預測和分析同一市場不同板塊之間(比如國債與金融債)、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個行業(yè)在經濟周期的某一時期面臨信用風險改變或者市場供求發(fā)生變化時這種穩(wěn)定關系便被打破,若能提前預測并進行交易,就可進行套利或減少損失。 4.證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據內部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,并嚴格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,由于證券公司短期公司債券整體流動性相對較差,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,保證本基金的流動性。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,在履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*85%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*5%+中證800指數(shù)收益率*9%+恒生指數(shù)收益率*1% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其風險收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險和港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 匯安聚利債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-05-28
- 匯安基金管理有限責任公司關于網上直銷平臺系統(tǒng)維護的公告2025-05-23
- 匯安聚利債券型證券投資基金招募說明書2025-04-21
- 匯安聚利債券型證券投資基金基金合同2025-04-21
- 匯安聚利債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-21