| 基金全稱 | 匯安聚利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安聚利債券A |
| 基金代碼 | 023804（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 張昆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-21 |
張昆先生:清華大學(xué)金融學(xué)碩士研究生,中國國籍,曾任中國郵政儲(chǔ)蓄銀行信評(píng)經(jīng)理;雅利(上海)資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資部投資經(jīng)理;凱石基金管理有限公司投資四部總監(jiān)。2020年2月加入?yún)R安基金管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任多策略組混合資產(chǎn)投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。2021年2月2日至2022年7月7日,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年4月21日至2022年8月16日,任匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年9月23日至2023年7月11日,任匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年4月18日至2023年8月18日,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年8月16日至2024年3月13日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年9月23日至2024年9月23日,任匯安裕鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年10月12日至2024年9月23日,任匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年10月12日至2024年12月2日,任匯安裕興12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2020年12月23日至今,任匯安恒利39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年1月12日至今,任匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年6月22日至今,任匯安裕同純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年3月26日至今,任匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023805 | 匯安聚利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-21 | 至今 | 12天 | |
| 023804 | 匯安聚利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-21 | 至今 | 12天 | |
| 022372 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E | 混合型-偏債 | 2024-10-21 | 至今 | 194天 | 1.49% |
| 012479 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又38天 | 4.91% |
| 012480 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又38天 | 4.45% |
| 015996 | 匯安裕盈純債債券C | 債券型-長債 | 2022-10-12 | 2024-09-23 | 1年又347天 | 3.77% |
| 015995 | 匯安裕盈純債債券A | 債券型-長債 | 2022-10-12 | 2024-09-23 | 1年又347天 | 4.87% |
| 007611 | 匯安裕和純債債券A | 債券型-長債 | 2022-08-16 | 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.43% |
| 007612 | 匯安裕和純債債券C | 債券型-長債 | 2022-08-16 | 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.26% |
| 014072 | 匯安裕同純債債券A | 債券型-長債 | 2022-06-22 | 至今 | 2年又316天 | 11.69% |
| 014073 | 匯安裕同純債債券C | 債券型-長債 | 2022-06-22 | 至今 | 2年又316天 | 11.35% |
| 004561 | 匯安豐益混合C | 混合型-靈活 | 2022-04-18 | 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.33% |
| 004560 | 匯安豐益混合A | 混合型-靈活 | 2022-04-18 | 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.48% |
| 012796 | 匯安裕興12個(gè)月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2021-10-12 | 2024-12-03 | 3年又53天 | 8.41% |
| 005212 | 匯安穩(wěn)裕債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-04-21 | 2022-08-16 | 1年又117天 | -3.66% |
| 010270 | 匯安嘉盈一年持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-02-02 | 2022-07-07 | 1年又155天 | 3.73% |
| 007315 | 匯安嘉盈一年持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-02-02 | 2022-07-07 | 1年又155天 | 4.32% |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 | 債券型-長債 | 2021-01-12 | 至今 | 4年又112天 | 12.40% |
| 009305 | 匯安恒利39個(gè)月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又132天 | 10.70% |
| 008624 | 匯安裕鑫12個(gè)月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2020-09-23 | 2024-09-23 | 4年又1天 | 19.87% |
| 008818 | 匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2020-09-23 | 2023-07-11 | 2年又291天 | 9.14% |
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| 姓名 | 柳預(yù)才 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-21 |
柳預(yù)才先生:中國,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)量金融學(xué)碩士研究生。曾任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部研究助理、研究員;安信基金管理有限責(zé)任公司量化投資部研究員;農(nóng)銀匯理基金管理有限公司研究部研究員。2020年11月加入?yún)R安基金管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理一職。2020年12月30日至今,任匯安宜創(chuàng)量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年9月3日至2023年6月19日任匯安成長優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年12月23日至今,任匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月29日擔(dān)任匯安多因子混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月6日至今任匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月27日起擔(dān)任匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月19日至今,任匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任匯安量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023805 | 匯安聚利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-21 | 至今 | 12天 | |
| 023804 | 匯安聚利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-21 | 至今 | 12天 | |
| 011989 | 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-07-19 | 至今 | 288天 | 0.38% |
| 011990 | 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-07-19 | 至今 | 288天 | 0.06% |
| 005599 | 匯安量化優(yōu)選靈活配置A | 混合型-靈活 | 2023-09-27 | 2024-12-23 | 1年又88天 | -15.41% |
| 003885 | 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又219天 | 0.86% |
| 003884 | 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又219天 | 1.50% |
| 005600 | 匯安量化優(yōu)選靈活配置C | 混合型-靈活 | 2023-09-27 | 2024-12-23 | 1年又88天 | -15.79% |
| 005110 | 匯安多策略混合C | 混合型-靈活 | 2023-06-06 | 至今 | 1年又332天 | 5.88% |
| 005109 | 匯安多策略混合A | 混合型-靈活 | 2023-06-06 | 至今 | 1年又332天 | 6.89% |
| 006649 | 匯安多因子混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 1年又340天 | 0.33% |
| 006648 | 匯安多因子混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 1年又340天 | 1.31% |
| 010157 | 匯安中證500增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又132天 | 1.68% |
| 010158 | 匯安中證500增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又132天 | 0.72% |
| 005550 | 匯安成長優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2021-09-03 | 2023-06-19 | 1年又289天 | -16.15% |
| 005551 | 匯安成長優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2021-09-03 | 2023-06-19 | 1年又289天 | -17.36% |
| 008252 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又125天 | -11.45% |
| 008251 | 匯安宜創(chuàng)量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又125天 | -9.50% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證充分流動(dòng)性的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理,力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)健持續(xù)增長的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨,以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對(duì)大類資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)等的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例。 股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,本基金將適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 1、本基金通過選擇基本面良好、流動(dòng)性高、風(fēng)險(xiǎn)低、具有中長期上漲潛力的股票進(jìn)行分散化組合投資,控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 投資方法上重視投資價(jià)值與成長潛力的平衡,一方面利用價(jià)值投資標(biāo)準(zhǔn)篩選低價(jià)股票,避免市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格高企的風(fēng)險(xiǎn);另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機(jī)會(huì)。 2、存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機(jī)構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者行為、世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等影響港股通標(biāo)的股票投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場(chǎng)走勢(shì)的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。具體而言,本基金的國債期貨投資策略包括套期保值時(shí)機(jī)選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理策略、流動(dòng)性管理策略等。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資方面,兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金將在定量分析與主動(dòng)研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上,結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券的交易價(jià)格、轉(zhuǎn)換條件以及轉(zhuǎn)股價(jià)值,制定相應(yīng)的投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)。本基金一方面對(duì)可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的債券價(jià)值進(jìn)行研究,基于對(duì)利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析,對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券的債底保護(hù),防范信用風(fēng)險(xiǎn);另一方面對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析與研究,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競(jìng)爭(zhēng)力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價(jià)值,采用期權(quán)定價(jià)模型,估算可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值。 債券投資策略 在進(jìn)行債券投資時(shí),本基金將會(huì)考量利率預(yù)期策略、信用債券投資策略、套利交易策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、證券公司短期公司債券投資策略,選擇合適時(shí)機(jī)投資于低估的債券品種,通過積極主動(dòng)管理,獲得超額收益。 1、利率預(yù)期策略 本基金通過全面研究GDP、物價(jià)、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),以及金融市場(chǎng)收益率曲線斜度變化趨勢(shì)。組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo)。本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)的預(yù)期,制定出組合的目標(biāo)久期:預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),提高組合的久期。 2、信用債券投資策略 (1)本基金將綜合經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場(chǎng)各種因素,基于信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢(shì),確定不同風(fēng)險(xiǎn)類別的信用債券的投資比例,同時(shí),基于信用債個(gè)券信用變化,選擇信用風(fēng)險(xiǎn)可控且收益率水平能夠覆蓋對(duì)應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)或者信用風(fēng)險(xiǎn)高估、收益率水平高于估值的信用債券進(jìn)行投資。 本基金根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差。 在本基金信用風(fēng)險(xiǎn)控制方面,謹(jǐn)慎參考發(fā)債主體的外部信用評(píng)級(jí)。內(nèi)部研究團(tuán)隊(duì)從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策、行業(yè)和企業(yè)背景、個(gè)體經(jīng)營治理等多角度來評(píng)估發(fā)行主體的償債能力,同時(shí)考慮債券條款設(shè)計(jì)的增信力、約束力進(jìn)行橫向?qū)Ρ仍u(píng)估,給予獨(dú)立的內(nèi)部信用評(píng)級(jí),并定期對(duì)持倉債券發(fā)行主體進(jìn)行跟蹤,包括但不限于評(píng)級(jí)下調(diào)、業(yè)績虧損、債務(wù)違約、經(jīng)營異常等情況,動(dòng)態(tài)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)核定,以盡可能降低債券投資的信用風(fēng)險(xiǎn)。此外,本基金嚴(yán)格控制單一信用主體的集中度,分散投資風(fēng)險(xiǎn)。 信用債的信用評(píng)級(jí)依照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)長期信用評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)長期信用評(píng)級(jí)則依照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí);短期融資券和超短期融資券等信用債的信用評(píng)級(jí)依照基金管理人選定評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行人及擔(dān)保人的主體信用評(píng)級(jí)。 (2)可投資的信用債信用評(píng)級(jí)范圍 本基金將投資于經(jīng)國內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)定信用評(píng)級(jí)不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。其中信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為80-100%;信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為0-20%。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以基金管理人認(rèn)可的機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)(不含中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司)。 本基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降,不符合上述投資約定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合上述要求,中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 3、套利交易策略 在預(yù)測(cè)和分析同一市場(chǎng)不同板塊之間(比如國債與金融債)、不同市場(chǎng)的同一品種、不同市場(chǎng)的不同板塊之間的收益率利差基礎(chǔ)上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進(jìn)行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個(gè)行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期的某一時(shí)期面臨信用風(fēng)險(xiǎn)改變或者市場(chǎng)供求發(fā)生變化時(shí)這種穩(wěn)定關(guān)系便被打破,若能提前預(yù)測(cè)并進(jìn)行交易,就可進(jìn)行套利或減少損失。 4.證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對(duì)可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,并嚴(yán)格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,由于證券公司短期公司債券整體流動(dòng)性相對(duì)較差,本基金將對(duì)擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動(dòng)性分析和監(jiān)測(cè),盡量選擇流動(dòng)性相對(duì)較好的品種進(jìn)行投資,保證本基金的流動(dòng)性。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費(fèi)用不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,在履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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