| 基金全稱 | 宏利新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 宏利新起點(diǎn)混合C |
| 基金代碼 | 024257（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月05日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
宏利新起點(diǎn)混合C(024257) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉曉晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
劉曉晨先生:中國籍,斯特拉斯克萊德大學(xué)(University of Strathclyde)金融學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。1999年9月至2001年12月,就職于泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司,任團(tuán)體業(yè)務(wù)管理員;2004年6月至2010年7月,就職于瑞泰人壽保險(xiǎn)公司總公司,歷任投資分析師、高級(jí)投資分析師及固定收益助理經(jīng)理。2010年7月,加入華商基金管理有限公司,任宏觀策略研究員、債券研究員。2012年9月21日,轉(zhuǎn)入投資管理部任職,2012年12月11日起擔(dān)任華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金經(jīng)理,2015年9月8日起擔(dān)任華商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年7月21日至2015年10月13日擔(dān)任華商雙債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理,2015年10月14日起擔(dān)任華商雙債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年底加入新華基金管理股份有限公司,任基金經(jīng)理。2020年加入中加基金。2018年1月7日至2020年8月20日擔(dān)任新華鑫弘靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新華優(yōu)選消費(fèi)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月15日至2023年7月6日任中加聚隆六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月9日至2023年7月6日擔(dān)任中加聚優(yōu)一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任中加科享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中加科盈混合型證券投資基金、中加消費(fèi)優(yōu)選混合型證券投資基金、中加聚享增盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品部顧問,現(xiàn)任權(quán)益投資部基金經(jīng)理;2024年2月8日起擔(dān)任宏利宏達(dá)混合型證券投資基金、宏利新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月30日擔(dān)任宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金、宏利價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024257 | 宏利新起點(diǎn)混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-05 | 至今 | 14天 | 0.71% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 70天 | 5.31% |
| 021062 | 宏利市值優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 70天 | 6.67% |
| 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 70天 | 6.75% |
| 010845 | 宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有混合 | 混合型-偏債 | 2024-07-30 | 至今 | 324天 | 4.26% |
| 001254 | 宏利新起點(diǎn)混合A | 混合型-靈活 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又132天 | 18.82% |
| 002313 | 宏利新起點(diǎn)混合B | 混合型-靈活 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又132天 | 17.53% |
| 000507 | 宏利宏達(dá)混合A | 混合型-偏債 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又132天 | 8.36% |
| 000508 | 宏利宏達(dá)混合B | 混合型-偏債 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又132天 | 8.00% |
| 015371 | 中加聚享增盈債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 1年又62天 | 5.64% |
| 015372 | 中加聚享增盈債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 1年又62天 | 5.14% |
| 010398 | 中加科享混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-22 | 2022-12-03 | 225天 | 3.47% |
| 010399 | 中加科享混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-22 | 2022-12-03 | 225天 | 3.24% |
| 008034 | 中加科盈混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-07 | 2023-07-06 | 1年又90天 | 2.81% |
| 008033 | 中加科盈混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-07 | 2023-07-06 | 1年又90天 | 3.58% |
| 012202 | 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | 1年又328天 | -5.03% |
| 012203 | 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | 1年又328天 | -6.45% |
| 011434 | 中加聚優(yōu)一年定開混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-09 | 2023-07-06 | 1年又362天 | 4.76% |
| 011433 | 中加聚優(yōu)一年定開混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-09 | 2023-07-06 | 1年又362天 | 5.82% |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 2年又82天 | 7.69% |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 2年又82天 | 6.72% |
| 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2019-08-07 | 2020-09-30 | 1年又55天 | 85.46% |
| 002968 | 新華高端制造混合 | 混合型-靈活 | 2018-02-12 | 2020-06-15 | 2年又124天 | 37.69% |
| 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 混合型-偏股 | 2018-01-12 | 2020-10-12 | 2年又274天 | 89.20% |
| 003739 | 新華鑫弘靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-01-07 | 2020-09-30 | 2年又267天 | 35.89% |
| 003093 | 華商豐利增強(qiáng)定開債C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 1年又5天 | -0.20% |
| 003092 | 華商豐利增強(qiáng)定開債A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 1年又5天 | 0.20% |
| 000463 | 華商雙債豐利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2015-10-14 | 2017-04-21 | 1年又190天 | 8.37% |
| 000481 | 華商雙債豐利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2015-10-14 | 2017-04-21 | 1年又190天 | 7.53% |
| 001751 | 華商信用增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 2年又18天 | 6.60% |
| 001752 | 華商信用增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 2年又18天 | 5.70% |
| 630112 | 華商現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | 4年又153天 | 15.99% |
| 630012 | 華商現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | 4年又153天 | 14.78% |
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| 姓名 | 寧霄 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
寧霄先生:碩士研究生,中國。2006年4月至2007年3月任職于興業(yè)全球基金管理有限公司,擔(dān)任基金TA清算;2007年8月至2011年3月任職于華夏基金管理有限公司,擔(dān)任基金會(huì)計(jì);2013年7月至今任職于泰達(dá)宏利基金管理有限公司,先后擔(dān)任債券交易員、交易部交易主管、交易部總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理助理。2020年4月30日至2024年7月4日擔(dān)任泰達(dá)宏利溢利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月4日擔(dān)任泰達(dá)宏利宏達(dá)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月9日擔(dān)任泰達(dá)宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰達(dá)宏利永利債券型證券投資基金、泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理基金經(jīng)理、泰達(dá)宏利匯利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月4日至2023年09月15日擔(dān)任泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月1日起擔(dān)任宏利新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月27日至2023年12月25日擔(dān)任宏利閩利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰達(dá)宏利京元寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰達(dá)宏利純利債券型證券投資基金、泰達(dá)宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024257 | 宏利新起點(diǎn)混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-05 | 至今 | 14天 | 0.71% |
| 001254 | 宏利新起點(diǎn)混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又231天 | 12.85% |
| 002313 | 宏利新起點(diǎn)混合B | 混合型-靈活 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又231天 | 11.52% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-01 | 2024-03-04 | 1年又185天 | 2.82% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-01 | 2024-03-04 | 1年又185天 | 3.20% |
| 014848 | 宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2023-12-25 | 1年又242天 | 4.28% |
| 005753 | 宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-12-13 | 2024-08-29 | 2年又260天 | 8.01% |
| 010845 | 宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有混合 | 混合型-偏債 | 2021-08-09 | 至今 | 3年又315天 | 2.27% |
| 009814 | 宏利樂盈66個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2021-03-01 | 2024-03-04 | 3年又4天 | 11.96% |
| 009815 | 宏利樂盈66個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2021-03-01 | 2024-03-04 | 3年又4天 | 11.62% |
| 000507 | 宏利宏達(dá)混合A | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又228天 | 6.89% |
| 000508 | 宏利宏達(dá)混合B | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又228天 | 5.40% |
| 162205 | 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 2023-09-15 | 2年又315天 | 3.94% |
| 162207 | 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2020-11-04 | 2021-12-30 | 1年又56天 | -5.60% |
| 003767 | 宏利純利債券A | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2024-08-29 | 4年又122天 | 14.12% |
| 003794 | 宏利溢利債券C | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2024-07-04 | 4年又66天 | 8.54% |
| 003073 | 宏利匯利債券A | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2021-12-30 | 1年又244天 | 19.93% |
| 003768 | 宏利純利債券C | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2024-08-29 | 4年又122天 | 12.56% |
| 007640 | 宏利永利債券 | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2021-11-11 | 1年又195天 | 7.60% |
| 003793 | 宏利溢利債券A | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2024-07-04 | 4年又66天 | 9.95% |
| 003074 | 宏利匯利債券C | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2021-12-30 | 1年又244天 | 6.27% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采取大類資產(chǎn)配置策略,同時(shí)深入研究各類屬資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì),力爭為基金份額持有人創(chuàng)造持久的、穩(wěn)定的收益回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、權(quán)證、債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取主動(dòng)的類別資產(chǎn)配置策略,注重風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價(jià)值的股票和債券,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。 資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,結(jié)合行業(yè)狀況、公司價(jià)值性和成長性分析,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。在充足的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎(chǔ)上,采用動(dòng)態(tài)調(diào)整策略,對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行靈活資產(chǎn)配置,在市場上漲階段中,增加權(quán)益類資產(chǎn)配置比例,在市場下行周期中,降低權(quán)益類資產(chǎn)配置比例,力求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,從而有效提高不同市場狀況下基金資產(chǎn)的整體收益水平。 股票選擇策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資?；鸸芾砣嗽谛袠I(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價(jià)值被低估的上市公司股票,以合理價(jià)格買入并進(jìn)行中長期投資。 本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)、價(jià)值評(píng)估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 (1)行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對(duì)各行業(yè)的相對(duì)盈利能力及投資吸引力進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)行業(yè)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘、原材料供應(yīng)方的談判能力、制成品買方的談判能力、產(chǎn)品的可替代性及行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭程度等因素共同決定了行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu),并決定行業(yè)的長期盈利能力及投資吸引力。另一方面,任何一個(gè)行業(yè)演變大致要經(jīng)過發(fā)育期、成長期、成熟期及衰退期等階段,同一行業(yè)在不同的行業(yè)生命周期階段以及不同的經(jīng)濟(jì)景氣度下,亦具有不同的盈利能力與市場表現(xiàn)。本基金對(duì)于那些具有較強(qiáng)盈利能力與投資吸引力、在行業(yè)生命周期中處于成長期或成熟期、且預(yù)期近期經(jīng)濟(jì)景氣度有利于行業(yè)發(fā)展的行業(yè),給予較高的權(quán)重;而對(duì)于那些盈利能力與投資吸引力一般、在行業(yè)生命周期中處于發(fā)育期或衰退期,或者當(dāng)前經(jīng)濟(jì)景氣不利于行業(yè)發(fā)展的行業(yè),給予較低的權(quán)重。 (2)公司財(cái)務(wù)狀況評(píng)估 在對(duì)行業(yè)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上,對(duì)上市公司的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估。結(jié)合基本面分析、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行篩選,剔除財(cái)務(wù)異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票,構(gòu)建基本投資股票池。 (3)價(jià)值評(píng)估 基于對(duì)公司未來業(yè)績發(fā)展的預(yù)測,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評(píng)估公司股票的合理內(nèi)在價(jià)值,同時(shí)結(jié)合股票的市場價(jià)格,挖掘具有持續(xù)增長能力或者價(jià)值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 (4)股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價(jià)值評(píng)估的結(jié)果,選擇定價(jià)合理或者價(jià)值被低估的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化。同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券。 (5)本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等,其定價(jià)受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。 本基金將在債券市場宏觀分析基礎(chǔ)上,結(jié)合蒙特卡洛模擬等數(shù)量化方法,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行定價(jià),評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。 權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資是以權(quán)證的市場價(jià)值分析為基礎(chǔ),配以權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,以主動(dòng)式的科學(xué)投資管理為手段,充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額的申購費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,同一基金類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*30%+中證綜合債指數(shù)收益率*70% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。 |
宏利新起點(diǎn)混合C(024257) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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