基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05270.08%
近1月：0.42%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.5996
近3月：1.07%
近3年：7.44%

近6月：0.64%
成立來：68.62%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0527 1.5996 0.08%
    06-16 1.0519 1.5988 0.03%
    06-13 1.0516 1.5985 0.00%
    06-12 1.0516 1.5985 0.00%
    06-11 1.0516 1.5985 0.10%
    06-10 1.0506 1.5975 0.01%
    06-09 1.0505 1.5974 0.06%
    06-06 1.0499 1.5968 0.11%
    06-05 1.0487 1.5956 -0.02%
    06-04 1.0489 1.5958 0.05%
    06-03 1.0484 1.5953 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.42%
    1.07%
    0.64%
    0.50%
    2.11%
    4.97%
    7.44%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    61 | 766
    257 | 767
    331 | 746
    655 | 728
    628 | 730
    591 | 679
    511 | 589
    424 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

管理規(guī)模：936.52億旗下基金：133只
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