基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.01060.01%
近1月：-0.09%
近1年：0.72%

累計凈值

1.5997
近3月：0.38%
近3年：7.35%

近6月：-0.01%
成立來：68.64%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0106 1.5997 0.01%
    12-17 1.0105 1.5996 0.06%
    12-16 1.0099 1.5990 0.00%
    12-15 1.0099 1.5990 -0.03%
    12-12 1.0102 1.5993 -0.01%
    12-11 1.0103 1.5994 0.01%
    12-10 1.0102 1.5993 0.05%
    12-09 1.0097 1.5988 0.02%
    12-08 1.0095 1.5986 0.03%
    12-05 1.0092 1.5983 0.03%
    12-04 1.0089 1.5980 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.09%
    0.38%
    -0.01%
    0.51%
    0.72%
    4.67%
    7.35%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    357 | 768
    325 | 763
    382 | 746
    599 | 712
    558 | 663
    570 | 661
    493 | 559
    466 | 508
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
179 0 公告宏利基金管理有限公司關于公司官網(wǎng)、網(wǎng)上交易與微信交 基金資訊 12-13 15:09
102 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
188 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-06 09:09
209 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-06 09:09
261 0 公告宏利基金管理有限公司關于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估 基金資訊 09-05 09:23
243 0 公告宏利基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示 基金資訊 08-30 16:53
157 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:29
160 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:49
164 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-25 09:10
236 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:29
466 0 公告宏利基金管理有限公司關于提醒投資者及時更新過期身份 基金資訊 06-14 09:20
283 0 公告宏利基金管理有限公司關于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估 基金資訊 06-05 21:25
316 0 公告關于宏利基金管理有限公司旗下部分基金參加信達證券股 基金資訊 06-04 17:17
244 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-04 09:11
360 0 公告宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-23 11:28
238 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
376 0 公告宏利基金管理公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及 基金資訊 03-31 18:18
215 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:35
201 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-27 09:09
272 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:23

宏利基金

管理規(guī)模：984.79億旗下基金：144只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1