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全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.04160.03%
近1月：0.36%
近1年：2.88%

累計凈值

1.2296
近3月：1.39%
近3年：10.25%

近6月：1.08%
成立來：25.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.42億元（2025-03-31）基金經理：陶國峰
成 立 日：2019-03-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-26～07-14/06-26～07-14
預估開放申購時間：
2025年06月25日15:00~07月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月25日15:00~07月14日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0416 1.2296 0.03%
    06-13 1.0413 1.2293 0.02%
    06-12 1.0411 1.2291 0.01%
    06-11 1.0410 1.2290 0.03%
    06-10 1.0407 1.2287 0.02%
    06-09 1.0405 1.2285 0.03%
    06-06 1.0402 1.2282 0.04%
    06-05 1.0398 1.2278 0.01%
    06-04 1.0397 1.2277 0.00%
    06-03 1.0397 1.2277 0.02%
    05-30 1.0395 1.2275 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    1.39%
    1.08%
    0.91%
    2.88%
    7.00%
    10.25%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    446 | 3110
    544 | 3107
    800 | 3049
    772 | 2961
    759 | 2999
    1606 | 2732
    1150 | 2195
    913 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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