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單位凈值 (2025-12-19)

1.04720.04%
近1月：-0.09%
近1年：1.73%

累計凈值

1.2352
近3月：0.48%
近3年：10.69%

近6月：0.47%
成立來：25.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2019-03-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0472 1.2352 0.04%
    12-18 1.0468 1.2348 0.02%
    12-17 1.0466 1.2346 0.03%
    12-16 1.0463 1.2343 0.01%
    12-15 1.0462 1.2342 -0.03%
    12-12 1.0465 1.2345 -0.02%
    12-11 1.0467 1.2347 0.05%
    12-10 1.0462 1.2342 0.02%
    12-09 1.0460 1.2340 0.03%
    12-08 1.0457 1.2337 -0.02%
    12-05 1.0459 1.2339 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.09%
    0.48%
    0.47%
    1.45%
    1.73%
    6.20%
    10.69%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2432 | 3515
    1349 | 3485
    1125 | 3406
    850 | 3241
    805 | 3218
    1207 | 2694
    873 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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