基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.03590.04%
近1月：0.41%
近1年：2.97%

累計(jì)凈值

1.2239
近3月：0.24%
近3年：10.23%

近6月：1.95%
成立來：24.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：49.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2019-03-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-26～07-14/06-26～07-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年06月25日15:00~07月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月25日15:00~07月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0359 1.2239 0.04%
    04-29 1.0355 1.2235 0.04%
    04-28 1.0351 1.2231 0.02%
    04-25 1.0349 1.2229 -0.01%
    04-24 1.0350 1.2230 -0.03%
    04-23 1.0353 1.2233 -0.04%
    04-22 1.0357 1.2237 0.01%
    04-21 1.0356 1.2236 -0.01%
    04-18 1.0357 1.2237 0.00%
    04-17 1.0357 1.2237 -0.01%
    04-16 1.0358 1.2238 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.41%
    0.24%
    1.95%
    0.36%
    2.97%
    7.22%
    10.23%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2397 | 3057
    2178 | 3366
    1802 | 3313
    1649 | 3187
    1432 | 3289
    1900 | 2948
    1374 | 2435
    1086 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司旗下部分基金2025年第1 基金資訊 04-22 16:47
41 0 公告興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:37
98 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過證券公司證 基金資訊 03-31 14:23
46 0 公告興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:39
320 1 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于董事長變更的公告 基金資訊 03-31 05:46
52 0 公告興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開 基金資訊 03-25 09:11
48 0 公告興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-04 09:04
702 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 01-25 09:19
55 0 公告興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:21
906 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 01-18 08:26
127 0 公告興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 12-25 09:06
705 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 12-21 09:19
822 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于住所變更的公告 基金資訊 12-12 07:31
935 0 公告關(guān)于旗下部分基金參與深圳前海微眾銀行股份有限公司費(fèi) 基金資訊 12-06 07:34
189 0 公告興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-08 09:06
121 0 公告興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:18
984 0 公告關(guān)于興銀基金管理有限責(zé)任公司旗下基金調(diào)整股票估值方 基金資訊 10-09 07:48
176 0 公告興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-30 09:06
353 0 公告興銀匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 09-13 07:25
987 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司聲明 基金資訊 09-06 07:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1