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單位凈值 (2025-12-12)

1.0685-0.01%
近1月：-0.14%
近1年：1.61%

累計凈值

1.3436
近3月：0.52%
近3年：10.70%

近6月：0.29%
成立來：36.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0685 1.3436 -0.01%
    12-11 1.0686 1.3437 0.07%
    12-10 1.0679 1.3430 0.04%
    12-09 1.0675 1.3426 0.06%
    12-08 1.0669 1.3420 -0.03%
    12-05 1.0672 1.3423 0.02%
    12-04 1.0670 1.3421 -0.11%
    12-03 1.0682 1.3433 -0.03%
    12-02 1.0685 1.3436 -0.03%
    12-01 1.0688 1.3439 0.01%
    11-28 1.0687 1.3438 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.14%
    0.52%
    0.29%
    1.20%
    1.61%
    6.71%
    10.70%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    471 | 3518
    2445 | 3513
    780 | 3484
    1664 | 3397
    1103 | 3241
    1104 | 3200
    905 | 2673
    843 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    良好
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