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單位凈值 (2025-06-18)

1.11820.02%
近1月：0.40%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.3413
近3月：1.34%
近3年：11.41%

近6月：1.32%
成立來：36.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1182 1.3413 0.02%
    06-17 1.1180 1.3411 0.03%
    06-16 1.1177 1.3408 0.03%
    06-13 1.1174 1.3405 0.02%
    06-12 1.1172 1.3403 0.00%
    06-11 1.1172 1.3403 0.04%
    06-10 1.1168 1.3399 0.02%
    06-09 1.1166 1.3397 0.03%
    06-06 1.1163 1.3394 0.04%
    06-05 1.1159 1.3390 0.04%
    06-04 1.1155 1.3386 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    1.34%
    1.32%
    1.00%
    3.17%
    7.37%
    11.41%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1227 | 3108
    818 | 3100
    1288 | 3050
    628 | 2966
    707 | 2992
    1279 | 2736
    984 | 2188
    509 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
81 0 泰康安益純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 泰康基金任翀 04-24 19:00
63 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
71 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)太優(yōu)秀了。今日報(bào)蛋151，3月18 SL沐沐 04-08 00:37
68 0 今天市場環(huán)境不太好，但方正鴻遠(yuǎn)給我?guī)砹撕艽蟮陌踩?/a> lucky女孩 04-07 18:55
119 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:40
936 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增華西 基金資訊 01-23 00:46
532 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 08:17
1445 0 公告泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師事務(wù) 基金資訊 01-18 08:40
419 0 “潛力基”方正富邦睿利不錯，這幾天行情稍有波動，我 理財(cái)提款機(jī) 01-05 12:51
491 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金(泰康安益純債債券A 基金資訊 12-06 08:08
786 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-06 05:29
1679 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增恒泰 基金資訊 11-05 00:32
728 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 08:07
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780 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第三次分紅 基金資訊 09-25 01:29
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742 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-21 00:46
574 0 公告關(guān)于泰康安益純債債券型證券投資基金修改托管協(xié)議的公 基金資訊 09-13 07:40
668 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(2024年 基金資訊 09-13 05:05
633 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 08:06
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