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單位凈值 (2025-04-30)

1.11150.05%
近1月：0.38%
近1年：3.02%

累計凈值

1.3346
近3月：0.38%
近3年：11.24%

近6月：2.08%
成立來：35.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1115 1.3346 0.05%
    04-29 1.1109 1.3340 0.09%
    04-28 1.1099 1.3330 0.03%
    04-25 1.1096 1.3327 -0.04%
    04-24 1.1100 1.3331 -0.03%
    04-23 1.1103 1.3334 -0.03%
    04-22 1.1106 1.3337 -0.01%
    04-21 1.1107 1.3338 -0.01%
    04-18 1.1108 1.3339 -0.01%
    04-17 1.1109 1.3340 0.01%
    04-16 1.1108 1.3339 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.38%
    0.38%
    2.08%
    0.40%
    3.02%
    7.37%
    11.24%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1670 | 3057
    2330 | 3366
    1092 | 3313
    1395 | 3187
    1268 | 3289
    1836 | 2948
    1286 | 2435
    703 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 泰康安益純債A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 泰康基金任翀 04-24 19:00
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