基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A(002549
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.14750.01%
近1月：0.14%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.3923
近3月：0.75%
近3年：8.68%

近6月：1.07%
成立來：41.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-03-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1475 1.3923 0.01%
    06-17 1.1474 1.3922 0.01%
    06-16 1.1473 1.3921 0.01%
    06-13 1.1472 1.3920 0.01%
    06-12 1.1471 1.3919 0.00%
    06-11 1.1471 1.3919 0.01%
    06-10 1.1470 1.3918 0.00%
    06-09 1.1470 1.3918 0.02%
    06-06 1.1468 1.3916 0.02%
    06-05 1.1466 1.3914 0.01%
    06-04 1.1465 1.3913 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.75%
    1.07%
    0.93%
    2.79%
    5.76%
    8.68%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2610 | 2864
    2625 | 2857
    2422 | 2820
    1158 | 2745
    812 | 2770
    1627 | 2534
    1650 | 2021
    1346 | 1711
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 市場(chǎng)起伏難料，投資總怕虧損，大家都在尋找靠譜的投資 進(jìn)取的愛徐佳蕾 06-16 15:21
42 0 當(dāng)前板塊輪動(dòng)加快，但保險(xiǎn)方向趨勢(shì)明確。方正富邦保險(xiǎn) 林叉叉哈哈 06-12 16:35
45 0 最近債市收益走低，消費(fèi)和科技都處在高位，銀行也漲了 機(jī)靈聰慧的華小達(dá) 06-06 14:18
50 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊真的挺香。 起開2 06-05 20:13
48 0 近期債市行情很不錯(cuò)，就想著多安排幾只多掙點(diǎn)零花錢， 才情出眾的賀菡清 05-12 11:09
64 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
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