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股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
18國(guó)開	7.91%	--
20國(guó)開	3.88%	--
19國(guó)開	3.82%	--
21附息	3.78%	--
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	0.79%	--

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-21	1.0028	1.1729	0.00%
01-20	1.0028	1.1729	0.04%
01-19	1.0024	1.1725	0.04%
01-18	1.0020	1.1721	-0.22%
01-17	1.0042	1.1743	0.02%
01-14	1.0040	1.1741	0.00%
01-13	1.0040	1.1741	0.00%
01-12	1.0141	1.1741	0.01%
01-11	1.0140	1.1740	0.00%
01-10	1.0140	1.1740	0.01%
01-07	1.0139	1.1739	0.02%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2021-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.12%	-0.12%	1.19%	1.74%	-0.05%	3.26%	5.54%	9.66%
同類平均平臺(tái)采用最新同類分類，在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計(jì)算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.03%	0.02%	0.67%	1.55%	0.49%	4.34%	6.15%	12.10%
滬深300	0.32%	-6.14%	-13.62%	-12.33%	-13.95%	-13.74%	17.27%	10.89%
同類排名平臺(tái)采用最新同類排行，在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	2804 \| 2817	2764 \| 2794	1973 \| 2676	1911 \| 2546	2769 \| 2813	1979 \| 2393	1552 \| 1830	988 \| 1258
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
階段漲幅	1.26%	0.88%	0.87%	0.63%	1.51%	-1.15%	0.10%	1.79%
同類平均平臺(tái)采用最新同類分類，在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計(jì)算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1.15%	1.39%	1.25%	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%
滬深300	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%
同類排名平臺(tái)采用最新同類排行，在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	788 \| 2803	1943 \| 2733	1510 \| 2672	1088 \| 2074	226 \| 2565	2169 \| 2477	474 \| 2274	998 \| 1576
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
階段漲幅	3.69%	2.23%	4.37%	6.36%	-0.13%	--	--	--
同類平均平臺(tái)采用最新同類分類，在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計(jì)算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	4.70%	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	--	--	--
滬深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--
同類排名平臺(tái)采用最新同類排行，在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1507 \| 2800	1425 \| 2565	576 \| 1956	562 \| 1381	689 \| 1113	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	--	--	--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2016-11-02~至今	史向明	5年又143天	17.82%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
297	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-22 08:39
202	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金2021	基金資訊	01-21 10:17
255	公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金可能	基金資訊	01-18 07:14
649	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金2022	基金資訊	01-12 07:09
255	公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金暫停	基金資訊	01-07 09:02
345	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金第五次開	基金資訊	01-05 07:11
458	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金2022	基金資訊	01-04 07:08
416	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金2021	基金資訊	10-26 10:47
580	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金2021	基金資訊	08-30 09:58
765	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	07-23 11:33
719	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明	基金資訊	07-23 10:15
683	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債	基金資訊	07-23 10:15
1219	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金增加側(cè)	基金資訊	07-23 09:22
833	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金2021	基金資訊	07-20 11:43
798	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	06-29 15:32
777	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明	基金資訊	06-29 15:26
954	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金2021	基金資訊	04-21 14:10
1050	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金2020	基金資訊	03-29 14:41
962	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金2020	基金資訊	03-29 14:40
1132	公告農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金2020	基金資訊	01-21 12:37

平安合聚定開債

日漲幅 0.17%

購(gòu)買

華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)

近1周 3.54%

購(gòu)買

華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)

近1月 2.01%

近3月 3.06%

近6月 4.70%

今年來(lái) 7.14%

近1年 37.45%

日漲幅 0.17%

日漲幅 0.11%

日漲幅 0.11%

日漲幅 0.10%

日漲幅 0.10%

日漲幅 0.09%

日漲幅 0.00%

1華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)

近1周 3.54%

購(gòu)買

2華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)

近1周 3.53%

近1周 1.15%

近1周 1.12%

近1周 0.97%

近1周 0.93%

近1周 -0.12%

1華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)

近1月 2.01%

購(gòu)買

2中信證券增利一年定開債A

近1月 2.01%

購(gòu)買

3華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)

近1月 1.99%

近1月 1.97%

近1月 1.42%

近1月 0.98%

近1月 -0.12%

近3月 3.06%

近3月 2.52%

近3月 2.13%

近3月 2.11%

近3月 2.10%

近3月 2.02%

近3月 1.19%

近6月 4.70%

近6月 4.48%

近6月 4.48%

近6月 4.40%

近6月 4.14%

近6月 4.07%

近6月 1.74%

今年來(lái) 7.14%

今年來(lái) 2.85%

今年來(lái) 2.80%

今年來(lái) 2.15%

今年來(lái) 2.06%

今年來(lái) 2.04%

今年來(lái) -0.05%

近1年 37.45%

近1年 36.83%

3華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)

近1年 14.22%

購(gòu)買

4華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)

近1年 13.89%

近1年 13.72%

近1年 13.60%

近1年 3.26%

近2年 78.65%

近2年 77.28%

近2年 34.00%

近2年 18.12%

5華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)

近2年 16.65%

購(gòu)買

6華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)

近2年 15.94%

近2年 5.54%

近3年 88.14%

近3年 86.01%

近3年 48.90%

近3年 27.49%

近3年 24.48%

近3年 23.07%

近3年 9.66%

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

基金類型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	基金規(guī)模：5.38億元（2021-12-31）	基金經(jīng)理：史向明
成立日：2016-11-02	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

2022-01-13	每份派現(xiàn)金0.0101元
2022-01-05	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-09-30	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-23	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-02-26	每份派現(xiàn)金0.0500元

基金名稱	關(guān)注度
農(nóng)銀匯理金豐一年定開債	31人
農(nóng)銀新能源主題	26人
農(nóng)銀策略精選混合	24人
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票	24人
農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合	23人

前海開源可轉(zhuǎn)債債券（000536）	近1年	35.27%	購(gòu)買
華富可轉(zhuǎn)債債券（005793）	近1年	31.17%	購(gòu)買
華商信用增強(qiáng)債券A（001751）	近1年	27.66%	購(gòu)買

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抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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