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單位凈值 (2025-12-12)

1.0143-0.16%
近1月：-0.67%
近1年：-0.11%

累計凈值

1.1503
近3月：-0.29%
近3年：9.66%

近6月：-0.72%
成立來：15.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2020-03-30管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-11～05-11/2026-05-11～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0143 1.1503 -0.16%
    12-11 1.0159 1.1519 0.12%
    12-10 1.0147 1.1507 0.08%
    12-09 1.0139 1.1499 0.11%
    12-08 1.0128 1.1488 -0.03%
    12-05 1.0131 1.1491 0.02%
    12-04 1.0129 1.1489 -0.21%
    12-03 1.0150 1.1510 -0.15%
    12-02 1.0165 1.1525 -0.10%
    12-01 1.0175 1.1535 -0.01%
    11-28 1.0176 1.1536 0.07%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.67%
    -0.29%
    -0.72%
    -0.25%
    -0.11%
    5.72%
    9.66%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    3385 | 3513
    3390 | 3484
    3066 | 3397
    2852 | 3241
    2978 | 3200
    1640 | 2673
    1243 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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