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單位凈值 (2025-06-18)

1.04040.07%
近1月：0.40%
近1年：3.83%

累計(jì)凈值

1.3122
近3月：0.88%
近3年：11.21%

近6月：2.00%
成立來(lái)：36.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0404 1.3122 0.07%
    06-17 1.0397 1.3115 0.12%
    06-16 1.0385 1.3103 0.00%
    06-13 1.0385 1.3103 0.01%
    06-12 1.0384 1.3102 0.01%
    06-11 1.0383 1.3101 0.07%
    06-10 1.0376 1.3094 0.01%
    06-09 1.0375 1.3093 0.08%
    06-06 1.0367 1.3085 0.15%
    06-05 1.0351 1.3069 -0.04%
    06-04 1.0355 1.3073 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.40%
    0.88%
    2.00%
    -0.50%
    3.83%
    7.60%
    11.21%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    114 | 3099
    815 | 3091
    2443 | 3041
    130 | 2958
    2953 | 2984
    620 | 2728
    842 | 2182
    578 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

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