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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.04080.04%
近1月：0.39%
近1年：3.85%

累計(jì)凈值

1.3126
近3月：0.86%
近3年：11.25%

近6月：2.13%
成立來：36.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0408 1.3126 0.04%
    06-18 1.0404 1.3122 0.07%
    06-17 1.0397 1.3115 0.12%
    06-16 1.0385 1.3103 0.00%
    06-13 1.0385 1.3103 0.01%
    06-12 1.0384 1.3102 0.01%
    06-11 1.0383 1.3101 0.07%
    06-10 1.0376 1.3094 0.01%
    06-09 1.0375 1.3093 0.08%
    06-06 1.0367 1.3085 0.15%
    06-05 1.0351 1.3069 -0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.23%
    0.39%
    0.86%
    2.13%
    -0.46%
    3.85%
    7.71%
    11.25%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    149 | 3096
    698 | 3091
    2456 | 3038
    106 | 2957
    2948 | 2979
    591 | 2725
    821 | 2177
    576 | 1833
    四分位排名

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