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招商招惠3個月定期開放債券A(003442
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01500.01%
近1月：0.19%
近1年：2.89%

累計凈值

1.3162
近3月：0.93%
近3年：9.45%

近6月：0.89%
成立來：35.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：54.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-24～07-28/07-24～07-28
預估開放申購時間：
2025年07月23日15:00~07月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月23日15:00~07月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0150 1.3162 0.01%
    06-17 1.0149 1.3161 0.03%
    06-16 1.0146 1.3158 0.01%
    06-13 1.0145 1.3157 0.00%
    06-12 1.0145 1.3157 0.00%
    06-11 1.0145 1.3157 0.01%
    06-10 1.0144 1.3156 0.00%
    06-09 1.0144 1.3156 0.03%
    06-06 1.0141 1.3153 0.05%
    06-05 1.0136 1.3148 0.00%
    06-04 1.0136 1.3148 0.01%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.93%
    0.89%
    0.68%
    2.89%
    6.17%
    9.45%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1514 | 1960
    1662 | 1953
    1486 | 1934
    1123 | 1884
    994 | 1902
    1049 | 1736
    1048 | 1394
    822 | 1188
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:12
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282 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-03 09:13

招商基金

管理規(guī)模：9226.92億旗下基金：601只
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