基金品種

全球市場
招商招惠3個月定期開放債券A(003442
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01500.01%
近1月：0.19%
近1年：2.89%

累計凈值

1.3162
近3月：0.93%
近3年：9.45%

近6月：0.89%
成立來：35.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：54.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-24～07-28/07-24～07-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月23日15:00~07月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月23日15:00~07月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0150 1.3162 0.01%
    06-17 1.0149 1.3161 0.03%
    06-16 1.0146 1.3158 0.01%
    06-13 1.0145 1.3157 0.00%
    06-12 1.0145 1.3157 0.00%
    06-11 1.0145 1.3157 0.01%
    06-10 1.0144 1.3156 0.00%
    06-09 1.0144 1.3156 0.03%
    06-06 1.0141 1.3153 0.05%
    06-05 1.0136 1.3148 0.00%
    06-04 1.0136 1.3148 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.93%
    0.89%
    0.68%
    2.89%
    6.17%
    9.45%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2401 | 3108
    2648 | 3100
    2359 | 3050
    1825 | 2966
    1603 | 2992
    1630 | 2736
    1621 | 2188
    1220 | 1842
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
94 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-28 07:28
60 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:12
55 0 公告關(guān)于招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-16 09:06
70 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 04-03 09:08
74 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-03 09:06
63 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:48
81 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:11
84 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 01-10 09:04
120 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 11-29 09:10
146 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 11-29 09:07
154 0 公告關(guān)于招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-26 09:05
195 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:15
195 0 公告關(guān)于招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 09:04
201 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:26
200 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:06
166 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 06-28 09:20
263 0 公告關(guān)于招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-28 09:04
212 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:07
324 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-08 07:42
282 0 公告招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-03 09:13

招商基金

管理規(guī)模：9226.92億旗下基金：601只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1