基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.05870.00%
近1月：-0.14%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.3735
近3月：0.73%
近3年：13.00%

近6月：0.63%
成立來(lái)：43.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0587 1.3735 0.00%
    12-11 1.0587 1.3735 0.07%
    12-10 1.0580 1.3728 0.04%
    12-09 1.0576 1.3724 0.04%
    12-08 1.0572 1.3720 -0.02%
    12-05 1.0574 1.3722 0.00%
    12-04 1.0574 1.3722 -0.10%
    12-03 1.0585 1.3733 -0.03%
    12-02 1.0588 1.3736 -0.03%
    12-01 1.0591 1.3739 0.01%
    11-28 1.0590 1.3738 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.14%
    0.73%
    0.63%
    1.51%
    2.23%
    8.41%
    13.00%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    471 | 3518
    2445 | 3513
    244 | 3484
    784 | 3397
    694 | 3241
    434 | 3200
    240 | 2673
    232 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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