基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.22220.00%
近1月：-0.16%
近1年：2.03%

累計凈值

1.5866
近3月：0.68%
近3年：12.33%

近6月：0.53%
成立來：66.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2222 1.5866 0.00%
    12-11 1.2222 1.5866 0.07%
    12-10 1.2214 1.5858 0.04%
    12-09 1.2209 1.5853 0.03%
    12-08 1.2205 1.5849 -0.02%
    12-05 1.2207 1.5851 0.00%
    12-04 1.2207 1.5851 -0.11%
    12-03 1.2220 1.5864 -0.02%
    12-02 1.2223 1.5867 -0.03%
    12-01 1.2227 1.5871 0.01%
    11-28 1.2226 1.5870 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.16%
    0.68%
    0.53%
    1.31%
    2.03%
    7.98%
    12.33%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    2566 | 3513
    304 | 3484
    1018 | 3397
    932 | 3241
    580 | 3200
    336 | 2673
    330 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
7049 3 科技大反攻！白酒滯漲！緊急提醒，抄底機會到了！直接 青春姐理財記 12-03 19:42
105 0 公告關(guān)于調(diào)整招商招華純債債券型證券投資基金C類份額、D 基金資訊 11-12 07:21
654 2 2025.10.27操作貼：利率債晴，信用債多云 小小加債基 10-27 14:38
89 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:12
614 0 2025.10.22操作貼：利率債陰，信用債晴 小小加債基 10-22 14:06
83 0 昨天$興華興利債券C$運作得很平穩(wěn)，拿了26個蛋。 沉穩(wěn)的石子軒 10-21 20:48
109 0 構(gòu)建投資組合時，加入興華興利債券基金這款固收+產(chǎn)品 漲漲漲漲123 10-14 14:24
4312 0 【搞錢必修課】22、無風(fēng)險利率下行背景下，純債基金 招商基金 10-09 10:17
75 0 跌的好慘 幸福的大樹 09-24 20:18
104 0 聊起近專注固收+的產(chǎn)品，招商安本增利債券C少不了， 薇28 09-23 11:46
87 0 聊起近專注固收+的產(chǎn)品，招商安本增利債券C少不了， 薇28 09-23 11:45
87 0 翻近基金數(shù)據(jù)時，招商安本增利債券C吸睛，作為固收+ 鑫鑫啊5 09-23 11:23
120 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:14
450 2 行情分化，小虧50元，誰最扛跌？ 黑妹養(yǎng)基 08-22 01:15
1497 0 【實盤定投】：牛市旗手走強，股債大豐收，拿住了。 黑妹養(yǎng)基 08-15 13:45
476 0 收益終于翻綠了，創(chuàng)新藥扛大旗，有虧損但殺傷力不大！ 黑妹養(yǎng)基 08-14 23:58
897 3 【實盤定投】：漲瘋了！大盤8連陽創(chuàng)新高，我要加點。 黑妹養(yǎng)基 08-13 17:46
804 0 尾盤： 大幅拉升，沒有沖高回落，穩(wěn)了！ 黑妹養(yǎng)基 08-13 14:53
540 0 債基午盤：麻了！雙債連續(xù)調(diào)整，何時止跌？ 黑妹養(yǎng)基 08-12 12:29
979 1 【實盤定投】：科技股強勢反彈，沒理由減倉。 黑妹養(yǎng)基 08-11 14:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1