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單位凈值 (2025-12-12)

1.0259-0.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1102
近3月：0.43%
近3年：7.01%

近6月：1.09%
成立來：11.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0259 1.1102 -0.04%
    12-11 1.0263 1.1106 0.02%
    12-10 1.0261 1.1104 0.02%
    12-09 1.0259 1.1102 0.03%
    12-08 1.0256 1.1099 0.01%
    12-05 1.0255 1.1098 0.04%
    12-04 1.0251 1.1094 -0.07%
    12-03 1.0258 1.1101 -0.01%
    12-02 1.0259 1.1102 -0.02%
    12-01 1.0261 1.1104 0.02%
    11-28 1.0259 1.1102 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.01%
    0.43%
    1.09%
    1.23%
    1.64%
    3.79%
    7.01%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2684 | 3518
    1283 | 3513
    1382 | 3484
    295 | 3397
    1054 | 3241
    1054 | 3200
    2483 | 2673
    2039 | 2296
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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