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單位凈值 (2025-06-18)

1.14520.02%
近1月：0.25%
近1年：2.37%

累計凈值

1.3177
近3月：1.06%
近3年：9.34%

近6月：0.89%
成立來：34.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：17.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1452 1.3177 0.02%
    06-17 1.1450 1.3175 0.03%
    06-16 1.1446 1.3171 0.01%
    06-13 1.1445 1.3170 0.00%
    06-12 1.1445 1.3170 0.00%
    06-11 1.1445 1.3170 0.02%
    06-10 1.1443 1.3168 0.01%
    06-09 1.1442 1.3167 0.03%
    06-06 1.1438 1.3163 0.04%
    06-05 1.1433 1.3158 0.02%
    06-04 1.1431 1.3156 0.00%
  • 近1周
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    近1年
    近2年
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    0.06%
    0.25%
    1.06%
    0.89%
    0.57%
    2.37%
    6.11%
    9.34%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1091 | 1603
    1093 | 1594
    1077 | 1582
    915 | 1546
    975 | 1563
    1149 | 1422
    871 | 1148
    692 | 994
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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招商基金

管理規(guī)模：9226.92億旗下基金：601只
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