基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.14950.04%
近1月：-0.03%
近1年：1.28%

累計凈值

1.3220
近3月：0.46%
近3年：9.34%

近6月：0.36%
成立來：34.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1495 1.3220 0.04%
    12-18 1.1490 1.3215 0.02%
    12-17 1.1488 1.3213 0.03%
    12-16 1.1484 1.3209 0.01%
    12-15 1.1483 1.3208 -0.03%
    12-12 1.1486 1.3211 -0.01%
    12-11 1.1487 1.3212 0.04%
    12-10 1.1482 1.3207 0.02%
    12-09 1.1480 1.3205 0.03%
    12-08 1.1477 1.3202 -0.01%
    12-05 1.1478 1.3203 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.03%
    0.46%
    0.36%
    0.95%
    1.28%
    5.33%
    9.34%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1500 | 3521
    1867 | 3515
    1526 | 3485
    1407 | 3406
    1666 | 3241
    1561 | 3218
    1874 | 2694
    1407 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-05 09:08
39 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-05 09:08
50 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:11
58 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:14
101 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:12
136 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 05-28 09:09
101 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-28 09:09
127 0 公告關(guān)于招商招順純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 05-23 07:23
102 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
104 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
137 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
227 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-06 09:06
173 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
255 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:10
247 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:58
290 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:08
227 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
276 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
306 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:54
369 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1