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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	6.01%	--
24進出	4.94%	--
24進出	4.94%	--
23國開	2.59%	--
23國開	2.59%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0681	1.2572	0.01%
12-11	1.0680	1.2571	-0.02%
12-10	1.0682	1.2573	0.06%
12-09	1.0676	1.2567	-0.05%
12-08	1.0681	1.2572	0.07%
12-05	1.0674	1.2565	0.11%
12-04	1.0662	1.2553	-0.09%
12-03	1.0672	1.2563	-0.06%
12-02	1.0678	1.2569	-0.07%
12-01	1.0685	1.2576	0.04%
11-28	1.0681	1.2572	0.09%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

截止至2025-12-12

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.21%	0.24%	1.14%	1.49%	1.77%	4.26%	6.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.12%	0.39%	0.19%	0.88%	1.36%	6.71%	11.10%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1616 \| 3518	2799 \| 3513	2794 \| 3484	267 \| 3397	714 \| 3241	832 \| 3200	2359 \| 2673	2106 \| 2296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.73%	0.79%	-0.16%	1.28%	-0.10%	-0.02%	1.08%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	156 \| 3497	2162 \| 3451	1333 \| 3040	2430 \| 3316	2781 \| 3195	3173 \| 3360	1867 \| 3226	2661 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.25%	2.13%	2.03%	3.33%	1.03%	2.52%	5.51%	4.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2669 \| 3316	2516 \| 3108	1574 \| 2727	1602 \| 2409	1583 \| 2196	1159 \| 1720	647 \| 1267	14 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-20~至今	閆雯雯李亞寅	1年又85天	2.81%
2024-08-07~2024-09-19	閆雯雯尹海峰李亞寅	43天	-0.03%
2023-07-28~2024-08-06	閆雯雯尹海峰	1年又10天	1.42%
2021-11-25~2023-07-27	閆雯雯	1年又244天	4.29%
2021-01-25~2021-11-24	石玉閆雯雯	303天	2.51%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
239	0	公告中金金利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
104	0	公告關(guān)于中金金利債券型證券投資基金暫停大額申購(包括轉(zhuǎn)	基金資訊	10-16 07:31
88	0	東西，瘟雞一支，沒買的可別買了	股友6M397767A9	09-27 07:20
94	0	，沒買的可別買了	股友6M397767A9	09-16 07:12
110	0	拉基到期全扔	基民jd66RY	08-29 21:13
109	0	公告中金金利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:56
117	0	公告中金金利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:23
157	0	公告中金金利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:39
116	0	公告中金金利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
251	0	觀察一段時間，之前基回撤大、收益低。債市回暖，我布	溫暖寶寶5537	03-04 10:28
384	0	純債方正睿利棒，波動小收益妙，今日收10蛋，近一年	時光靜好的溫馨	02-07 00:29
487	0	節(jié)后時間節(jié)點到來，長債修復(fù)行情初露端倪，資金回流為	時光靜好的溫馨	02-06 01:01
559	0	公告中金金利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:28
563	0	注意啦！債市波動時，方正睿利持續(xù)發(fā)力連續(xù)收蛋。今晚	勇敢無畏漫花	01-16 00:34
365	0	公告中金金利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	12-20 09:06
559	0	公告中金金利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	12-20 09:06
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：閆雯雯等
成立日：2016-12-13	管理人：中金基金	基金評級：

2022-07-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-23	每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-07-14	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-19	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-11-07	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-06-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-04-22	每份派現(xiàn)金0.0211元

基金名稱	關(guān)注度
博時裕乾純債債券C	79人
南方天天利貨幣B	74人
長城短債C	75人
華泰保興安悅債券C	94人
招商中證白酒指數(shù)(LO	73人

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