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單位凈值 (2025-06-18)

1.11970.01%
近1月：0.14%
近1年：1.98%

累計凈值

1.2562
近3月：0.69%
近3年：6.59%

近6月：0.69%
成立來：28.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2017-03-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1197 1.2562 0.01%
    06-17 1.1196 1.2561 0.01%
    06-16 1.1195 1.2560 0.02%
    06-13 1.1193 1.2558 0.00%
    06-12 1.1193 1.2558 0.00%
    06-11 1.1193 1.2558 0.01%
    06-10 1.1192 1.2557 0.00%
    06-09 1.1192 1.2557 0.03%
    06-06 1.1189 1.2554 0.02%
    06-05 1.1187 1.2552 0.01%
    06-04 1.1186 1.2551 0.01%
  • 近1周
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.04%
    0.14%
    0.69%
    0.69%
    0.49%
    1.98%
    4.29%
    6.59%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2655 | 3108
    2859 | 3100
    2705 | 3050
    2339 | 2966
    2111 | 2992
    2482 | 2736
    2055 | 2188
    1734 | 1842
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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744 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2023年第1季度報 基金資訊 04-21 09:07

招商基金

管理規(guī)模：9226.92億旗下基金：601只
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