基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.04610.09%
近1月：-0.21%
近1年：0.80%

累計(jì)凈值

1.3534
近3月：0.60%
近3年：10.50%

近6月：-0.38%
成立來：39.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0461 1.3534 0.09%
    12-22 1.0452 1.3525 -0.05%
    12-19 1.0457 1.3530 0.04%
    12-18 1.0453 1.3526 0.03%
    12-17 1.0450 1.3523 0.10%
    12-16 1.0440 1.3513 0.03%
    12-15 1.0437 1.3510 -0.08%
    12-12 1.0445 1.3518 -0.07%
    12-11 1.0452 1.3525 0.14%
    12-10 1.0437 1.3510 0.08%
    12-09 1.0429 1.3502 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.21%
    0.60%
    -0.38%
    0.57%
    0.80%
    7.20%
    10.50%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    642 | 3219
    2863 | 3225
    838 | 3195
    2525 | 3120
    2023 | 2959
    1862 | 2945
    461 | 2427
    759 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
7880 12 今日 新能源基工匠 12-14 19:55
94 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-06 09:06
76 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 11-11 09:08
68 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:31
113 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:47
127 0 公告關(guān)于宏利恒利債券型證券投資基金增加D類基金份額并相 基金資訊 07-22 09:28
103 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-22 09:28
124 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-22 09:11
134 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-22 09:11
132 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-22 09:11
80 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
143 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 09:11
152 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 09:10
126 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-27 09:25
273 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增深圳前海微 基金資訊 05-19 17:09
137 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:32
132 0 今天鴻遠(yuǎn)C位出道！單日151蛋的炸裂表現(xiàn)，近半年1 陽光開朗的任欣兒 04-08 00:57
10056 11 關(guān)稅加征幅度超過預(yù)期，今天繼續(xù)股弱債強(qiáng)， amy價(jià)值先鋒 04-08 00:25
106 0 市場震蕩中的安心保障！方正富邦鴻遠(yuǎn)3月18日以來4 有遠(yuǎn)見的羊14 04-07 20:45
113 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1