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單位凈值 (2025-06-17)

1.09790.05%
近1月：0.40%
近1年：4.49%

累計(jì)凈值

1.3559
近3月：2.04%
近3年：11.58%

近6月：1.10%
成立來：39.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0979 1.3559 0.05%
    06-16 1.0973 1.3553 0.02%
    06-13 1.0971 1.3551 0.00%
    06-12 1.0971 1.3551 0.02%
    06-11 1.0969 1.3549 0.05%
    06-10 1.0963 1.3543 0.04%
    06-09 1.0959 1.3539 0.04%
    06-06 1.0955 1.3535 0.04%
    06-05 1.0951 1.3531 0.02%
    06-04 1.0949 1.3529 0.02%
    06-03 1.0947 1.3527 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.40%
    2.04%
    1.10%
    0.81%
    4.49%
    8.63%
    11.58%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    658 | 3110
    652 | 3108
    277 | 3056
    928 | 2973
    1172 | 3000
    312 | 2735
    407 | 2196
    464 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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381 0 方正鴻遠(yuǎn)最近厲害呢，三天收了59個蛋，真不錯啊 有自制力的虎 11-25 22:13

宏利基金

管理規(guī)模：936.52億旗下基金：133只
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