基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0425-0.10%
近1月：-0.72%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.3498
近3月：-0.40%
近3年：9.61%

近6月：1.13%
成立來：38.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.0425 1.3498 -0.10%
    09-08 1.0435 1.3508 -0.13%
    09-05 1.0449 1.3522 -0.14%
    09-04 1.0464 1.3537 0.04%
    09-03 1.0460 1.3533 0.10%
    09-02 1.0450 1.3523 0.02%
    09-01 1.0448 1.3521 0.05%
    08-29 1.0443 1.3516 0.02%
    08-28 1.0441 1.3514 -0.10%
    08-27 1.0451 1.3524 0.03%
    08-26 1.0448 1.3521 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -0.72%
    -0.40%
    1.13%
    0.22%
    2.62%
    7.60%
    9.61%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    2831 | 3158
    2785 | 3157
    2381 | 3109
    1183 | 2995
    1913 | 2956
    575 | 2800
    464 | 2250
    565 | 1913
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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