基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.09820.03%
近1月：0.43%
近1年：4.48%

累計(jì)凈值

1.3562
近3月：2.03%
近3年：11.61%

近6月：1.22%
成立來(lái)：39.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0982 1.3562 0.03%
    06-17 1.0979 1.3559 0.05%
    06-16 1.0973 1.3553 0.02%
    06-13 1.0971 1.3551 0.00%
    06-12 1.0971 1.3551 0.02%
    06-11 1.0969 1.3549 0.05%
    06-10 1.0963 1.3543 0.04%
    06-09 1.0959 1.3539 0.04%
    06-06 1.0955 1.3535 0.04%
    06-05 1.0951 1.3531 0.02%
    06-04 1.0949 1.3529 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    2.03%
    1.22%
    0.84%
    4.48%
    8.66%
    11.61%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    619 | 3108
    629 | 3100
    280 | 3050
    826 | 2966
    1140 | 2992
    308 | 2736
    404 | 2188
    461 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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381 0 方正鴻遠(yuǎn)最近厲害呢，三天收了59個(gè)蛋，真不錯(cuò)啊 有自制力的虎 11-25 22:13
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