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單位凈值 (2025-04-30)

1.09370.03%
近1月：1.22%
近1年：4.91%

累計(jì)凈值

1.3517
近3月：0.18%
近3年：11.81%

近6月：2.98%
成立來：39.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0937 1.3517 0.03%
    04-29 1.0934 1.3514 0.10%
    04-28 1.0923 1.3503 0.06%
    04-25 1.0916 1.3496 0.01%
    04-24 1.0915 1.3495 0.01%
    04-23 1.0914 1.3494 -0.04%
    04-22 1.0918 1.3498 0.04%
    04-21 1.0914 1.3494 -0.03%
    04-18 1.0917 1.3497 0.02%
    04-17 1.0915 1.3495 0.00%
    04-16 1.0915 1.3495 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    1.22%
    0.18%
    2.98%
    0.43%
    4.91%
    8.90%
    11.81%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    208 | 3366
    2068 | 3313
    371 | 3187
    1174 | 3289
    282 | 2948
    470 | 2435
    518 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:32
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9757 11 關(guān)稅加征幅度超過預(yù)期，今天繼續(xù)股弱債強(qiáng)， amy價(jià)值先鋒 04-08 00:25
40 0 市場震蕩中的安心保障！方正富邦鴻遠(yuǎn)3月18日以來4 有遠(yuǎn)見的羊14 04-07 20:45
41 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:08
50 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-19 09:05
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71 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 02-24 09:04
117 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 02-17 09:04
102 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-17 09:04
233 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:29
433 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-27 09:05
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458 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-24 09:05
372 0 方正鴻遠(yuǎn)最近厲害呢，三天收了59個蛋，真不錯啊 有自制力的虎 11-25 22:13
447 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:18
418 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:21
565 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:19
538 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-18 09:06
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