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平安合意定開債發(fā)起式(004632
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05450.00%
近1月：0.48%
近1年：5.93%

累計凈值

1.2382
近3月：0.09%
近3年：13.28%

近6月：3.64%
成立來：25.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張璐等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-16～06-27/06-16～06-27
預估開放申購時間：
2025年06月13日15:00~06月27日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~06月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0545 1.2382 0.00%
    04-29 1.0545 1.2382 0.05%
    04-28 1.0540 1.2377 0.04%
    04-25 1.0536 1.2373 0.02%
    04-24 1.0534 1.2371 0.00%
    04-23 1.0534 1.2371 -0.03%
    04-22 1.0537 1.2374 0.03%
    04-21 1.0534 1.2371 -0.02%
    04-18 1.0536 1.2373 0.01%
    04-17 1.0535 1.2372 -0.04%
    04-16 1.0539 1.2376 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.48%
    0.09%
    3.64%
    0.40%
    5.93%
    10.01%
    13.28%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    1777 | 3366
    2446 | 3313
    174 | 3187
    1268 | 3289
    113 | 2948
    198 | 2435
    223 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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