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單位凈值 (2025-06-16)

1.04350.02%
近1月：0.18%
近1年：2.50%

累計凈值

1.3293
近3月：1.03%
近3年：9.79%

近6月：0.66%
成立來：38.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2017-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-13～06-19/06-13～06-19
開放申購時間：
2025年06月12日15:00~06月19日15:00
開放贖回時間：
2025年06月12日15:00~06月19日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0435 1.3293 0.02%
    06-13 1.0433 1.3291 0.00%
    06-12 1.0433 1.3291 --
    06-06 1.0427 1.3285 --
    05-30 1.0417 1.3275 --
    05-23 1.0422 1.3280 --
    05-16 1.0416 1.3274 --
    05-09 1.0425 1.3283 --
    04-30 1.0412 1.3270 --
    04-25 1.0398 1.3256 --
    04-18 1.0400 1.3258 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.18%
    1.03%
    0.66%
    0.37%
    2.50%
    6.45%
    9.79%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    -- | 3101
    2321 | 3099
    1773 | 3041
    2012 | 2954
    2244 | 2992
    2065 | 2725
    1450 | 2190
    1084 | 1844
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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101 0 公告關(guān)于中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機 基金資訊 06-16 07:25
65 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 06-11 07:09
63 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
64 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
228 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 03-08 08:05
82 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
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150 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 01-03 07:04
207 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 12-07 08:36
119 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:05
229 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 07:52
215 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 09-03 07:10
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148 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:03
293 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 06-01 08:03
166 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:12
189 0 公告中銀豐實定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 14:17
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