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中銀利享定期開放債券(004844
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.04630.09%
近1月：0.24%
近1年：2.91%

累計凈值

1.2913
近3月：1.36%
近3年：10.87%

近6月：0.20%
成立來：32.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2017-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-18～08-22/08-18～08-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0463 1.2913 0.09%
    06-16 1.0454 1.2904 0.01%
    06-13 1.0453 1.2903 0.01%
    06-12 1.0452 1.2902 -0.02%
    06-11 1.0454 1.2904 0.07%
    06-10 1.0447 1.2897 -0.01%
    06-09 1.0448 1.2898 0.06%
    06-06 1.0442 1.2892 0.08%
    06-05 1.0434 1.2884 0.02%
    06-04 1.0432 1.2882 0.02%
    06-03 1.0430 1.2880 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.24%
    1.36%
    0.20%
    0.07%
    2.91%
    7.11%
    10.87%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    655 | 3101
    2117 | 3099
    1252 | 3047
    2820 | 2965
    2773 | 2992
    1596 | 2727
    1119 | 2190
    695 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 09:05
300 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 01-27 07:04
180 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:04
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241 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-03 09:24
289 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-03 07:04
306 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:07
454 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 10-12 08:01
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453 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:08
588 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 06-29 08:29
483 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:05
500 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:03
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630 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-29 09:04
777 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 03-02 08:49
756 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-29 07:16

中銀基金

管理規(guī)模：6509.91億旗下基金：293只
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