基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.04520.04%
近1月：0.95%
近1年：3.28%

累計凈值

1.2902
近3月：0.15%
近3年：11.27%

近6月：1.47%
成立來：32.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2017-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-12～05-16/05-12～05-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月09日15:00~05月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月09日15:00~05月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0452 1.2902 0.04%
    04-29 1.0448 1.2898 0.10%
    04-28 1.0438 1.2888 0.06%
    04-25 1.0432 1.2882 0.03%
    04-24 1.0429 1.2879 -0.01%
    04-23 1.0430 1.2880 -0.06%
    04-22 1.0436 1.2886 0.06%
    04-21 1.0430 1.2880 -0.05%
    04-18 1.0435 1.2885 0.01%
    04-17 1.0434 1.2884 -0.08%
    04-16 1.0442 1.2892 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.95%
    0.15%
    1.47%
    -0.04%
    3.28%
    7.93%
    11.27%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    434 | 3366
    2202 | 3313
    2484 | 3187
    2929 | 3289
    1522 | 2948
    929 | 2435
    693 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
42 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:37
43 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 09:05
268 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 01-27 07:04
144 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:04
176 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-03 09:24
196 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-03 09:24
244 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-03 07:04
269 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:07
422 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 10-12 08:01
378 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:08
417 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:08
545 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 06-29 08:29
441 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:05
460 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:03
502 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:15
556 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:04
591 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-29 09:04
743 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 03-02 08:49
714 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-29 07:16
710 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:11
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