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全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.09700.03%
近1月：-0.03%
近1年：0.49%

累計(jì)凈值

1.2499
近3月：0.28%
近3年：10.47%

近6月：0.16%
成立來：26.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程濤濤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：華潤元大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0970 1.2499 0.03%
    12-17 1.0967 1.2496 0.05%
    12-16 1.0962 1.2491 0.02%
    12-15 1.0960 1.2489 -0.03%
    12-12 1.0963 1.2492 -0.03%
    12-11 1.0966 1.2495 0.04%
    12-10 1.0962 1.2491 0.02%
    12-09 1.0960 1.2489 0.03%
    12-08 1.0957 1.2486 0.00%
    12-05 1.0957 1.2486 0.05%
    12-04 1.0952 1.2481 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.03%
    0.28%
    0.16%
    0.24%
    0.49%
    3.60%
    10.47%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    503 | 3218
    1249 | 3218
    2153 | 3189
    1669 | 3113
    2261 | 2954
    2331 | 2928
    2252 | 2413
    834 | 2049
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    對比
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華潤元大基金

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