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單位凈值 (2025-06-16)

1.02680.02%
近1月：0.13%
近1年：2.62%

累計凈值

1.2058
近3月：0.91%
近3年：8.70%

近6月：0.78%
成立來：21.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉璽
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0268 1.2058 0.02%
    06-13 1.0266 1.2056 0.00%
    06-12 1.0266 1.2056 0.00%
    06-11 1.0266 1.2056 0.04%
    06-10 1.0262 1.2052 0.00%
    06-09 1.0262 1.2052 0.01%
    06-06 1.0261 1.2051 0.01%
    06-05 1.0260 1.2050 0.00%
    06-04 1.0260 1.2050 -0.01%
    06-03 1.0261 1.2051 0.01%
    05-30 1.0260 1.2050 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.13%
    0.91%
    0.78%
    0.64%
    2.62%
    6.22%
    8.70%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1365 | 3101
    2763 | 3099
    2141 | 3041
    1684 | 2954
    1527 | 2992
    1935 | 2725
    1563 | 2190
    1438 | 1844
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    對比
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101 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:39
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74 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)堪稱基金界的搶跑“高手”這種搶跑優(yōu) 小佩琪 03-15 11:04
72 0 方正睿利這幾天的表現(xiàn)非常穩(wěn)定，平均每天接近8個大蛋 股友82250u737C 03-06 08:33
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365 0 我這心吶撲騰撲騰的，如今市場變化太快刺激倒是刺激可 溫暖寶寶5537 01-05 13:45
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782 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第四次 基金資訊 11-29 07:26
649 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 01:05
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721 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 00:29
554 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
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616 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:09
655 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-29 12:31
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