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單位凈值 (2025-06-18)

2.12570.02%
近1月：0.34%
近1年：2.43%

累計凈值

2.2131
近3月：1.33%
近3年：5.91%

近6月：0.99%
成立來：122.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 2.1257 2.2131 0.02%
    06-17 2.1253 2.2127 0.05%
    06-16 2.1242 2.2116 0.02%
    06-13 2.1238 2.2112 0.00%
    06-12 2.1238 2.2112 -0.01%
    06-11 2.1240 2.2114 0.03%
    06-10 2.1233 2.2107 0.00%
    06-09 2.1233 2.2107 0.04%
    06-06 2.1224 2.2098 0.08%
    06-05 2.1208 2.2082 0.02%
    06-04 2.1203 2.2077 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    1.33%
    0.99%
    0.54%
    2.43%
    6.04%
    5.91%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1531 | 3108
    1330 | 3100
    1314 | 3050
    1528 | 2966
    1975 | 2992
    2161 | 2736
    1682 | 2188
    1781 | 1842
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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