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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	5.34%	--
24國開	3.99%	--
22進出	2.00%	--
24進出	1.98%	--
24農(nóng)發(fā)	1.98%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	2.1164	2.2038	0.04%
04-29	2.1156	2.2030	0.08%
04-28	2.1139	2.2013	0.05%
04-25	2.1129	2.2003	0.00%
04-24	2.1130	2.2004	-0.02%
04-23	2.1135	2.2009	-0.04%
04-22	2.1144	2.2018	0.02%
04-21	2.1140	2.2014	0.00%
04-18	2.1140	2.2014	0.00%
04-17	2.1139	2.2013	-0.01%
04-16	2.1141	2.2015	0.02%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2022-06-30	★★

截止至2025-04-30

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.50%	0.10%	1.72%	0.10%	2.56%	5.78%	5.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.63%	0.31%	2.16%	0.39%	3.75%	8.48%	11.76%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1281 \| 3057	1677 \| 3366	2421 \| 3313	2081 \| 3187	2590 \| 3289	2361 \| 2948	2005 \| 2435	2006 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.39%	1.86%	-0.15%	1.07%	1.12%	1.04%	0.33%	0.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1944 \| 3040	1575 \| 3316	2852 \| 3195	1974 \| 3363	1750 \| 3229	871 \| 3111	2319 \| 2942	2663 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.94%	2.06%	0.22%	3.50%	2.67%	3.71%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2002 \| 3316	2546 \| 3111	2235 \| 2730	1488 \| 2412	927 \| 2199	865 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-13~至今	余亮	4年又19天	9.60%
2019-09-09~2021-04-12	吳康	1年又216天	4.25%
2019-06-05~2019-09-08	王玉璽吳康	95天	1.53%
2018-03-29~2019-06-04	王玉璽	1年又67天	90.80%

點擊	標題	作者	最新更新時間
47	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-19 09:08
70	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:07
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627	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 00:25
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810	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 00:34
809	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 00:15
899	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:24
654	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-28 10:24
1071	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:09
1139	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:39
1482	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金暫停向個人投資者開放	基金資訊	03-07 07:43
1533	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-19 09:31
2073	公告關于上海中正達廣基金銷售有限公司代銷旗下部分基金并	基金資訊	01-11 07:28
1506	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-30 09:06
1468	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金二〇二三年第一次收益	基金資訊	12-19 07:42
1259	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-24 09:07
1360	公告中銀證券安譽債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	08-31 10:49

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：余亮
成立日：2018-03-29	管理人：中銀證券	基金評級：

2024-11-27	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-12-20	每份派現(xiàn)金0.0094元
2019-12-02	每份派現(xiàn)金0.0210元
2019-04-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-04	每份派現(xiàn)金0.0150元

基金名稱	關注度
華夏成長混合	410人
華夏大盤精選混合A	504人
易方達消費行業(yè)股票	678人
國泰國證食品飲料行業(yè)(	411人
招商中證白酒指數(shù)(LO	769人

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