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單位凈值 (2025-06-16)

2.12420.02%
近1月：0.26%
近1年：2.39%

累計(jì)凈值

2.2116
近3月：1.18%
近3年：5.86%

近6月：0.80%
成立來：122.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 2.1242 2.2116 0.02%
    06-13 2.1238 2.2112 0.00%
    06-12 2.1238 2.2112 -0.01%
    06-11 2.1240 2.2114 0.03%
    06-10 2.1233 2.2107 0.00%
    06-09 2.1233 2.2107 0.04%
    06-06 2.1224 2.2098 0.08%
    06-05 2.1208 2.2082 0.02%
    06-04 2.1203 2.2077 0.01%
    06-03 2.1200 2.2074 0.00%
    05-30 2.1201 2.2075 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    1.18%
    0.80%
    0.47%
    2.39%
    5.97%
    5.86%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1994 | 3110
    1412 | 3107
    1319 | 3049
    1621 | 2961
    1998 | 2999
    2181 | 2732
    1690 | 2195
    1790 | 1849
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 公告中銀證券安譽(yù)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:07
126 0 家人們，今天方正鴻遠(yuǎn)的收益簡直絕了！一下子收獲了1 股友A981971P35 03-20 23:05
130 0 經(jīng)過一段時(shí)間的觀察，我發(fā)現(xiàn)這只基金回撤不小，收益也 股友82250u737C 03-04 11:32
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