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單位凈值 (2025-12-12)

1.0636-0.10%
近1月：-0.38%
近1年：0.36%

累計凈值

1.3286
近3月：0.09%
近3年：11.02%

近6月：-0.55%
成立來：36.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.91億元（2025-09-30）基金經理：唐煜
成 立 日：2018-01-19管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～12-26/12-22～12-26
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0636 1.3286 -0.10%
    12-11 1.0647 1.3297 0.09%
    12-10 1.0637 1.3287 0.05%
    12-09 1.0632 1.3282 0.08%
    12-08 1.0623 1.3273 -0.01%
    12-05 1.0624 1.3274 0.04%
    12-04 1.0620 1.3270 -0.17%
    12-03 1.0638 1.3288 -0.09%
    12-02 1.0648 1.3298 -0.08%
    12-01 1.0657 1.3307 0.02%
    11-28 1.0655 1.3305 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.38%
    0.09%
    -0.55%
    0.11%
    0.36%
    6.03%
    11.02%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    3169 | 3513
    3149 | 3484
    2972 | 3397
    2590 | 3241
    2813 | 3200
    1395 | 2673
    727 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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