基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.06980.01%
近1月：0.19%
近1年：2.44%

累計凈值

1.3348
近3月：0.69%
近3年：11.77%

近6月：0.87%
成立來：37.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2018-01-19管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0698 1.3348 0.01%
    06-16 1.0697 1.3347 0.02%
    06-13 1.0695 1.3345 0.00%
    06-12 1.0695 1.3345 0.01%
    06-11 1.0694 1.3344 0.01%
    06-10 1.0693 1.3343 0.00%
    06-09 1.0693 1.3343 0.02%
    06-06 1.0691 1.3341 0.02%
    06-05 1.0689 1.3339 0.01%
    06-04 1.0688 1.3338 0.01%
    06-03 1.0687 1.3337 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.69%
    0.87%
    0.70%
    2.44%
    9.31%
    11.77%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    86 | 117
    89 | 117
    95 | 116
    48 | 114
    53 | 116
    62 | 102
    5 | 91
    12 | 76
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
80 0 公告關(guān)于平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 06-06 07:08
42 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 00:21
40 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-30 00:21
57 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 10:13
72 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:07
80 0 公告關(guān)于平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 03-01 08:50
71 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:57
163 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-06 06:59
158 0 公告關(guān)于平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 11-15 07:38
112 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:41
169 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 10:05
199 0 公告關(guān)于平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 08-14 07:08
149 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 10:16
169 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-31 10:05
164 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 10:05
165 0 公告關(guān)于平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 04-25 09:17
167 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 10:07
253 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 11:27
371 1 公告關(guān)于平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 02-03 08:44
204 0 怎么不開放？ xiaoD272497 01-26 19:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1