基金品種

全球市場
中銀證券匯嘉定期開放債券(005309
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1538--
近1月：0.57%
近1年：3.62%

累計凈值

1.3122
近3月：0.01%
近3年：11.10%

近6月：1.93%
成立來：32.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：435.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-08～05-09/05-08～05-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月07日15:00~05月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月07日15:00~05月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.40元(費率0.04%，節(jié)省0.36元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1538 1.3122 --
    04-25 1.1522 1.3106 --
    04-18 1.1529 1.3113 --
    04-11 1.1529 1.3113 --
    04-03 1.1511 1.3095 --
    03-28 1.1473 1.3057 --
    03-21 1.1452 1.3036 --
    03-14 1.1447 1.3031 --
    03-07 1.1453 1.3037 --
    02-28 1.1468 1.3052 --
    02-21 1.1495 1.3079 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.57%
    0.01%
    1.93%
    0.08%
    3.62%
    8.10%
    11.10%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1370 | 3366
    2712 | 3313
    1697 | 3187
    2640 | 3289
    1123 | 2948
    811 | 2435
    745 | 2061
    四分位排名

    --

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
58 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:23
119 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-19 07:19
322 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-05 07:28
95 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:15
181 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 07:39
213 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
231 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 10-23 07:31
235 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:15
326 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 07-19 07:11
205 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:16
452 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 05-23 09:04
349 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 09:04
298 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-21 09:04
256 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:12
272 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 04-17 07:10
236 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:40
1034 0 從拿鐵自由到收蛋自由，短債基金還能買嗎？ 財商俠客行 03-13 12:00
412 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券匯嘉定期開放債 基金資訊 03-07 07:22
455 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開中銀 基金資訊 02-01 07:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1