基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券(005309
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.1570--
近1月：0.16%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

1.3154
近3月：1.02%
近3年：10.93%

近6月：0.73%
成立來(lái)：33.34%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：435.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-13～08-14/08-13～08-14
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.40元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.36元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.1570 1.3154 --
    06-06 1.1563 1.3147 --
    05-30 1.1553 1.3137 --
    05-23 1.1555 1.3139 --
    05-16 1.1546 1.3130 --
    05-12 1.1551 1.3135 -0.07%
    05-09 1.1559 1.3143 0.06%
    05-08 1.1552 1.3136 --
    04-30 1.1538 1.3122 --
    04-25 1.1522 1.3106 --
    04-18 1.1529 1.3113 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.16%
    1.02%
    0.73%
    0.36%
    3.33%
    7.53%
    10.93%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    2075 | 3432
    1953 | 3388
    2073 | 3327
    2348 | 3237
    2471 | 3277
    1156 | 3001
    894 | 2451
    792 | 2089
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
71 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:23
136 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-19 07:19
334 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-05 07:28
107 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:15
191 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 07:39
231 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
242 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 10-23 07:31
253 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:15
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365 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 09:04
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269 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:12
285 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 04-17 07:10
257 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:40
1058 0 從拿鐵自由到收蛋自由，短債基金還能買(mǎi)嗎？ 財(cái)商俠客行 03-13 12:00
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