基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券(005309
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1538--
近1月：0.57%
近1年：3.62%

累計(jì)凈值

1.3122
近3月：0.01%
近3年：11.10%

近6月：1.93%
成立來(lái)：32.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：435.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-08～05-09/05-08～05-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月07日15:00~05月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月07日15:00~05月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.40元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.36元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1538 1.3122 --
    04-25 1.1522 1.3106 --
    04-18 1.1529 1.3113 --
    04-11 1.1529 1.3113 --
    04-03 1.1511 1.3095 --
    03-28 1.1473 1.3057 --
    03-21 1.1452 1.3036 --
    03-14 1.1447 1.3031 --
    03-07 1.1453 1.3037 --
    02-28 1.1468 1.3052 --
    02-21 1.1495 1.3079 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.57%
    0.01%
    1.93%
    0.08%
    3.62%
    8.10%
    11.10%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1370 | 3366
    2712 | 3313
    1697 | 3187
    2640 | 3289
    1123 | 2948
    811 | 2435
    745 | 2061
    四分位排名

    --

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
58 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:23
119 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-19 07:19
322 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-05 07:28
95 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:15
181 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 07:39
213 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
230 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 10-23 07:31
235 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:15
326 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 07-19 07:11
205 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:16
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349 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 09:04
298 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-21 09:04
256 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:12
272 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 04-17 07:10
236 0 公告中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:40
1034 0 從拿鐵自由到收蛋自由，短債基金還能買嗎？ 財(cái)商俠客行 03-13 12:00
412 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債 基金資訊 03-07 07:22
455 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)中銀 基金資訊 02-01 07:12
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