基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.15200.01%
近1月：0.18%
近1年：2.39%

累計凈值

1.1720
近3月：0.88%
近3年：8.44%

近6月：0.90%
成立來：17.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2019-05-09管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1520 1.1720 0.01%
    06-16 1.1519 1.1719 0.01%
    06-13 1.1518 1.1718 0.01%
    06-12 1.1517 1.1717 0.01%
    06-11 1.1516 1.1716 0.03%
    06-10 1.1513 1.1713 0.01%
    06-09 1.1512 1.1712 0.03%
    06-06 1.1509 1.1709 0.01%
    06-05 1.1508 1.1708 0.00%
    06-04 1.1508 1.1708 0.00%
    06-03 1.1508 1.1708 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.88%
    0.90%
    0.78%
    2.39%
    5.67%
    8.44%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2402 | 3110
    2660 | 3108
    2459 | 3056
    1585 | 2973
    1271 | 3000
    2197 | 2735
    1807 | 2196
    1508 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
37 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
69 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 17:58
70 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:25
147 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:29
164 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
184 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:19
170 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-29 09:06
190 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 06-29 09:05
207 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:22
220 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:07
220 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:11
271 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:17
318 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:18
318 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:28
364 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 07-04 09:25
337 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:21
369 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年第一季度報告 基金資訊 04-21 09:33
438 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-31 11:37
1489 0 公告鑫元基金管理有限公司關于旗下部分基金調(diào)整最低申購金 基金資訊 02-04 09:19
368 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2022年第四季度報告 基金資訊 01-20 09:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1