基金品種

全球市場
中信嘉鑫3個月定開債(005617
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04660.02%
近1月：0.33%
近1年：2.68%

累計凈值

1.2998
近3月：1.12%
近3年：9.36%

近6月：1.01%
成立來：33.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：63.98億元（2025-03-31）基金經理：楊穆彬等
成 立 日：2018-01-30管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-14～07-18/07-14～07-18
預估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0466 1.2998 0.02%
    06-17 1.0464 1.2996 0.05%
    06-16 1.0459 1.2991 0.02%
    06-13 1.0457 1.2989 0.00%
    06-12 1.0457 1.2989 0.02%
    06-11 1.0455 1.2987 0.03%
    06-10 1.0452 1.2984 0.01%
    06-09 1.0451 1.2983 0.04%
    06-06 1.0447 1.2979 0.06%
    06-05 1.0441 1.2973 0.03%
    06-04 1.0438 1.2970 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    1.12%
    1.01%
    0.75%
    2.68%
    6.25%
    9.36%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    789 | 3108
    1426 | 3100
    1933 | 3050
    1472 | 2966
    1414 | 2992
    1898 | 2736
    1582 | 2188
    1245 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
88 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-18 07:08
148 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 00:56
117 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-03 00:31
91 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 00:43
133 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 00:39
154 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-27 07:15
96 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-29 09:06
80 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-29 09:06
212 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 01:07
187 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-19 07:09
213 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-03 07:10
183 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 00:47
126 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 09:19
141 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-28 09:23
213 0 公告中信保誠基金管理有限公司關于中信保誠嘉鑫3個月定期 基金資訊 06-07 07:15
300 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-27 07:08
157 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-19 09:12
153 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 09:14
290 5 前天爆蛋21個，昨天又收1個，今天預估又有1個蛋， 不知道啊呢 03-08 14:13
216 0 公告中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-08 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1