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招商添琪3個月定開債A(005648
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.08920.01%
近1月：0.25%
近1年：3.31%

累計凈值

1.2707
近3月：1.06%
近3年：9.86%

近6月：1.33%
成立來：29.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：53.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-03-01管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-18～08-14/07-18～08-14
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0892 1.2707 0.01%
    06-17 1.0891 1.2706 0.04%
    06-16 1.0887 1.2702 0.02%
    06-13 1.0885 1.2700 -0.01%
    06-12 1.0886 1.2701 0.00%
    06-11 1.0886 1.2701 0.02%
    06-10 1.0884 1.2699 0.00%
    06-09 1.0884 1.2699 0.04%
    06-06 1.0880 1.2695 0.06%
    06-05 1.0874 1.2689 0.02%
    06-04 1.0872 1.2687 0.01%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    1.06%
    1.33%
    1.10%
    3.31%
    6.89%
    9.86%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2159 | 3108
    2140 | 3100
    2085 | 3050
    609 | 2966
    517 | 2992
    1094 | 2736
    1259 | 2188
    1066 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9226.92億旗下基金：601只
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