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上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(013138
)

凈值估算(25-12-22 13:49)

--
近1月：-0.38%
近1年：-0.22%

單位凈值 (2025-12-19)

1.08750.18%
近3月：0.37%
近3年：16.72%

累計凈值

1.2005
近6月：-1.57%
成立來：20.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-5-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.49%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0875 1.2005 0.18%
    12-18 1.0856 1.1986 -0.03%
    12-17 1.0859 1.1989 0.27%
    12-16 1.0830 1.1960 0.03%
    12-15 1.0827 1.1957 -0.23%
    12-12 1.0852 1.1982 -0.18%
    12-11 1.0872 1.2002 0.13%
    12-10 1.0858 1.1988 0.16%
    12-09 1.0841 1.1971 0.19%
    12-08 1.0820 1.1950 -0.01%
    12-05 1.0821 1.1951 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.38%
    0.37%
    -1.57%
    -0.71%
    -0.22%
    11.57%
    16.72%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.08%
    -0.08%
    0.34%
    -1.01%
    -1.86%
    -1.43%
    4.71%
    6.10%
    同類排名
    7 | 660
    644 | 651
    415 | 646
    599 | 604
    547 | 556
    545 | 555
    18 | 388
    10 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 最近好多人愁基金選不好，加上市場有點反復(fù)，更猶豫了 起開2 11-05 09:38
99 0 最近不少穩(wěn)健型基金表現(xiàn)平平，想找個靠譜的還得看業(yè)績 落九天不知 11-04 09:38
133 3 買進去一萬，虧七十多，怎么就少了一百多了呢 鷹鴿王 10-31 20:23
79 0 #曬收益# 鷹鴿王 10-29 14:52
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