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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	8.44%	--
23華夏	8.32%	--
24南京	8.27%	--
24徽商	7.35%	--
25國開	7.02%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-16	1.0593	1.2454	0.01%
06-13	1.0592	1.2453	0.00%
06-12	1.0592	1.2453	-0.01%
06-11	1.0593	1.2454	0.05%
06-10	1.0588	1.2449	0.00%
06-09	1.0588	1.2449	0.02%
06-06	1.0586	1.2447	0.09%
06-05	1.0577	1.2438	0.00%
06-04	1.0577	1.2438	0.02%
06-03	1.0575	1.2436	-0.01%
05-30	1.0576	1.2437	0.10%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

截止至2025-06-16

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.17%	1.13%	0.39%	0.07%	3.24%	7.26%	9.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.07%	0.28%	1.21%	0.91%	0.71%	3.41%	7.92%	11.41%
滬深300	0.13%	-0.48%	-3.16%	-1.32%	-1.64%	9.45%	-2.35%	-10.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1682 \| 3110	2446 \| 3107	1485 \| 3049	2596 \| 2961	2721 \| 2999	1141 \| 2732	1014 \| 2195	1010 \| 1849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	良好	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.85%	2.36%	0.46%	1.09%	1.28%	1.06%	0.49%	1.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2707 \| 3040	741 \| 3316	1017 \| 3195	1918 \| 3363	1192 \| 3229	827 \| 3111	1422 \| 2942	1825 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.29%	3.03%	2.49%	3.49%	2.52%	3.92%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	824 \| 3316	1822 \| 3111	895 \| 2730	1500 \| 2412	1057 \| 2199	743 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-07-12~至今	李子家	1年又341天	6.81%
2021-12-21~2023-07-11	顏靈珊	1年又202天	4.53%
2021-05-20~2021-12-20	于躍顏靈珊	214天	2.08%
2020-03-04~2021-05-19	于躍	1年又76天	2.59%
2018-06-14~2020-03-03	楊旸	1年又263天	8.45%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
52	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:40
71	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:51
706	1	在合理控制風險的前提下投資資產支持證券。雖然資產支	騎牛看熊	02-06 14:40
299	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
455	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-18 09:06
615	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:23
7282	11	債市估計要回復正常了	定投養(yǎng)基大師	09-01 15:23
520	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 09:13
682	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:51
688	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	07-16 09:03
697	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金招募說明書(2024	基金資訊	07-16 09:03
1016	0	公告中加基金管理有限公司關于旗下部分基金增加東方財富證	基金資訊	06-19 09:05
808	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	06-18 12:04
773	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換	基金資訊	05-06 07:50
754	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:14
745	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-28 09:29
993	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-19 09:06
983	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-24 09:05
934	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-30 10:12
552	0	公告中加頤信純債債券型證券投資基金2023年第2季度報	基金資訊	07-20 09:16

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：11.16億元（2025-03-31）	基金經理：李子家
成立日：2018-06-14	管理人：中加基金	基金評級：

2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-04-12	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-09-09	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-25	每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-06-08	每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-03-11	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-09	每份派現(xiàn)金0.0080元

基金名稱	關注度
中加純債債券	31人
中加豐潤純債債券A	20人
中加豐澤純債債券A	21人
華夏鼎茂債券A	20人
華泰保興安悅債券A	22人

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