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單位凈值 (2025-04-30)

1.05860.01%
近1月：0.86%
近1年：3.84%

累計凈值

1.2447
近3月：0.01%
近3年：10.32%

近6月：2.15%
成立來：26.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2018-06-14管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0586 1.2447 0.01%
    04-29 1.0585 1.2446 0.10%
    04-28 1.0574 1.2435 0.07%
    04-25 1.0567 1.2428 0.02%
    04-24 1.0565 1.2426 -0.02%
    04-23 1.0567 1.2428 -0.06%
    04-22 1.0573 1.2434 0.07%
    04-21 1.0566 1.2427 -0.07%
    04-18 1.0573 1.2434 0.03%
    04-17 1.0570 1.2431 -0.06%
    04-16 1.0576 1.2437 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.86%
    0.01%
    2.15%
    0.00%
    3.84%
    7.82%
    10.32%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 3057
    554 | 3366
    2712 | 3313
    1260 | 3187
    2840 | 3289
    909 | 2948
    997 | 2435
    1053 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般
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