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單位凈值 (2025-04-30)

1.05950.03%
近1月：0.44%
近1年：2.51%

累計凈值

1.2235
近3月：0.37%
近3年：7.90%

近6月：1.42%
成立來：24.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0595 1.2235 0.03%
    04-29 1.0592 1.2232 0.12%
    04-28 1.0579 1.2219 0.05%
    04-25 1.0574 1.2214 0.01%
    04-24 1.0573 1.2213 -0.03%
    04-23 1.0576 1.2216 -0.07%
    04-22 1.0583 1.2223 0.05%
    04-21 1.0578 1.2218 -0.04%
    04-18 1.0582 1.2222 0.01%
    04-17 1.0581 1.2221 -0.03%
    04-16 1.0584 1.2224 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.44%
    0.37%
    1.42%
    0.36%
    2.51%
    5.72%
    7.90%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 3057
    2015 | 3366
    1140 | 3313
    2550 | 3187
    1432 | 3289
    2404 | 2948
    2026 | 2435
    1769 | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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500 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 10:05
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