基金品種

全球市場
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.76%
近1年：4.50%

單位凈值 (2025-04-30)

1.11120.07%
近3月：-0.12%
近3年：12.29%

累計凈值

1.2710
近6月：2.16%
成立來：29.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1112 1.2710 0.07%
    04-29 1.1104 1.2702 0.09%
    04-28 1.1094 1.2692 0.04%
    04-25 1.1090 1.2688 0.01%
    04-24 1.1089 1.2687 -0.01%
    04-23 1.1090 1.2688 -0.05%
    04-22 1.1095 1.2693 0.03%
    04-21 1.1092 1.2690 -0.04%
    04-18 1.1096 1.2694 0.01%
    04-17 1.1095 1.2693 -0.03%
    04-16 1.1098 1.2696 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.76%
    -0.12%
    2.16%
    -0.19%
    4.50%
    9.15%
    12.29%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.13%
    -1.07%
    0.36%
    -1.46%
    0.38%
    1.80%
    1.70%
    同類排名
    154 | 586
    120 | 582
    507 | 572
    158 | 527
    524 | 560
    94 | 456
    71 | 330
    63 | 258
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
29 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
235 1 債市午盤播報 絕佳寶地賞花燈 04-18 13:27
115 1 大盤巨震，債基的配置必不可少 小乖養(yǎng)基 04-08 11:42
35 0 穿越牛熊的實力派！鴻遠(yuǎn)用151蛋日收益+1050蛋 黎曉養(yǎng)雞 04-08 00:14
38 0 我對方正富邦鴻遠(yuǎn)充滿了憧憬，我這普通債基才剛回本， 周湘67 04-07 18:58
92 0 緊急避險，債市大漲！ 基民大昕 04-07 14:00
158 1 A股、港股、美股全面下跌，是不是要買債了？ 小乖養(yǎng)基 04-07 13:51
189 3 債基大晴天，節(jié)前買了還有票息收入 小乖養(yǎng)基 04-03 14:51
132 0 債基大反彈，今晚大概率有恐龍蛋收 小乖養(yǎng)基 04-02 15:01
75 0 聰明錢都在這樣做：鴻遠(yuǎn)每回調(diào)點點加倉1次，62蛋近 福寶愛理財 03-31 23:01
52 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:05
64 0 深度拆解鴻遠(yuǎn)領(lǐng)跑秘訣：精準(zhǔn)的久期把控+前瞻的券種選 阿哲0611 03-27 00:14
53 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)今晚宛如“財富燈塔”，穩(wěn)穩(wěn)地為我指 機(jī)智的鯊魚 03-25 22:34
56 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)昨天宛如“財富燈塔”，穩(wěn)穩(wěn)地為我指 阿哲0611 03-25 12:09
47 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(中銀 基金資訊 03-21 09:08
65 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:04
77 0 公告關(guān)于中銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 20:54
47 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:07
1471 0 債市抱蛋攻略丨久違小晴天，雙債分化怎么看？ 今天抱蛋了嗎 01-21 17:48
197 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1