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中銀中債3-5年期農發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.45%

單位凈值 (2025-12-24)

1.11750.02%
近3月：0.72%
近3年：10.82%

累計凈值

1.2773
近6月：0.25%
成立來：29.86%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：22.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1175 1.2773 0.02%
    12-23 1.1173 1.2771 0.02%
    12-22 1.1171 1.2769 -0.01%
    12-19 1.1172 1.2770 0.04%
    12-18 1.1168 1.2766 0.04%
    12-17 1.1164 1.2762 0.05%
    12-16 1.1158 1.2756 0.00%
    12-15 1.1158 1.2756 -0.02%
    12-12 1.1160 1.2758 -0.01%
    12-11 1.1161 1.2759 0.05%
    12-10 1.1155 1.2753 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    0.72%
    0.25%
    0.38%
    0.45%
    7.37%
    10.82%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.13%
    0.14%
    0.42%
    -0.56%
    -2.06%
    -2.06%
    0.40%
    0.69%
    同類排名
    257 | 656
    407 | 654
    113 | 649
    364 | 608
    421 | 556
    438 | 556
    75 | 391
    74 | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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