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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：3.86%

單位凈值 (2025-06-19)

1.11470.04%
近3月：1.30%
近3年：12.03%

累計凈值

1.2745
近6月：0.41%
成立來：29.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.1147 1.2745 0.04%
    06-18 1.1143 1.2741 0.00%
    06-17 1.1143 1.2741 0.07%
    06-16 1.1135 1.2733 0.01%
    06-13 1.1134 1.2732 0.00%
    06-12 1.1134 1.2732 -0.02%
    06-11 1.1136 1.2734 0.03%
    06-10 1.1133 1.2731 0.00%
    06-09 1.1133 1.2731 0.04%
    06-06 1.1129 1.2727 0.08%
    06-05 1.1120 1.2718 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    1.30%
    0.41%
    0.13%
    3.86%
    8.60%
    12.03%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.17%
    0.25%
    -1.27%
    -1.52%
    0.19%
    1.33%
    1.26%
    同類排名
    169 | 601
    184 | 595
    155 | 578
    487 | 558
    514 | 559
    106 | 484
    71 | 340
    64 | 272
    四分位排名

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