基金品種

全球市場(chǎng)
招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473
)

凈值估算(25-12-24 10:12)

--
近1月：0.15%
近1年：0.44%

單位凈值 (2025-12-23)

1.01790.03%
近3月：0.54%
近3年：9.40%

累計(jì)凈值

1.1856
近6月：0.42%
成立來：19.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0179 1.1856 0.03%
    12-22 1.0176 1.1853 -0.01%
    12-19 1.0202 1.1854 0.05%
    12-18 1.0197 1.1849 0.04%
    12-17 1.0193 1.1845 0.04%
    12-16 1.0189 1.1841 0.01%
    12-15 1.0188 1.1840 -0.01%
    12-12 1.0189 1.1841 -0.02%
    12-11 1.0191 1.1843 0.04%
    12-10 1.0187 1.1839 0.01%
    12-09 1.0186 1.1838 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.15%
    0.54%
    0.42%
    0.44%
    0.44%
    6.55%
    9.40%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.13%
    0.09%
    -0.14%
    -1.71%
    -1.69%
    -0.32%
    -0.20%
    同類排名
    256 | 656
    126 | 654
    224 | 647
    208 | 608
    396 | 556
    405 | 556
    129 | 391
    123 | 313
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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