基金品種

全球市場(chǎng)
招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：3.37%

單位凈值 (2025-06-18)

1.01680.01%
近3月：0.86%
近3年：7.85%

累計(jì)凈值

1.1808
近6月：0.28%
成立來：19.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0168 1.1808 0.01%
    06-17 1.0167 1.1807 0.04%
    06-16 1.0163 1.1803 0.01%
    06-13 1.0162 1.1802 0.00%
    06-12 1.0162 1.1802 -0.01%
    06-11 1.0163 1.1803 0.02%
    06-10 1.0161 1.1801 0.00%
    06-09 1.0161 1.1801 0.03%
    06-06 1.0158 1.1798 0.05%
    06-05 1.0153 1.1793 0.03%
    06-04 1.0150 1.1790 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.86%
    0.28%
    -0.03%
    3.37%
    7.18%
    7.85%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.24%
    -0.53%
    -1.38%
    -1.62%
    -0.13%
    0.07%
    0.11%
    同類排名
    421 | 601
    403 | 595
    377 | 578
    531 | 558
    538 | 559
    186 | 484
    135 | 340
    230 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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