基金品種

全球市場(chǎng)
招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.45%
近1年：3.86%

單位凈值 (2025-04-30)

1.01820.05%
近3月：-0.27%
近3年：7.74%

累計(jì)凈值

1.1782
近6月：1.89%
成立來(lái)：19.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0182 1.1782 0.05%
    04-29 1.0177 1.1777 0.07%
    04-28 1.0170 1.1770 0.01%
    04-25 1.0169 1.1769 0.01%
    04-24 1.0168 1.1768 0.00%
    04-23 1.0168 1.1768 -0.03%
    04-22 1.0171 1.1771 0.02%
    04-21 1.0169 1.1769 -0.02%
    04-18 1.0171 1.1771 -0.01%
    04-17 1.0172 1.1772 0.00%
    04-16 1.0172 1.1772 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.45%
    -0.27%
    1.89%
    -0.29%
    3.86%
    7.71%
    7.74%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.20%
    -0.96%
    -0.15%
    -1.28%
    -0.02%
    0.87%
    0.69%
    同類排名
    300 | 586
    333 | 582
    552 | 572
    212 | 527
    540 | 560
    151 | 456
    128 | 330
    233 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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