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招商中債1-5年進出口行A(006473
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：0.64%

單位凈值 (2025-12-19)

1.02020.05%
近3月：0.53%
近3年：9.57%

累計凈值

1.1854
近6月：0.43%
成立來：19.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：24.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0202 1.1854 0.05%
    12-18 1.0197 1.1849 0.04%
    12-17 1.0193 1.1845 0.04%
    12-16 1.0189 1.1841 0.01%
    12-15 1.0188 1.1840 -0.01%
    12-12 1.0189 1.1841 -0.02%
    12-11 1.0191 1.1843 0.04%
    12-10 1.0187 1.1839 0.01%
    12-09 1.0186 1.1838 0.04%
    12-08 1.0182 1.1834 0.02%
    12-05 1.0180 1.1832 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.15%
    0.53%
    0.43%
    0.42%
    0.64%
    6.57%
    9.57%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.11%
    0.07%
    -0.14%
    -1.74%
    -1.54%
    -0.31%
    -0.03%
    同類排名
    150 | 660
    102 | 651
    179 | 646
    204 | 604
    393 | 556
    413 | 555
    131 | 388
    124 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

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