基金品種

全球市場(chǎng)
招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473
)

凈值估算(25-09-05 13:01)

--
近1月：0.06%
近1年：2.38%

單位凈值 (2025-09-04)

1.01740.02%
近3月：0.24%
近3年：8.50%

累計(jì)凈值

1.1814
近6月：0.68%
成立來(lái)：19.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0174 1.1814 0.02%
    09-03 1.0172 1.1812 0.06%
    09-02 1.0166 1.1806 0.03%
    09-01 1.0163 1.1803 0.03%
    08-29 1.0160 1.1800 0.04%
    08-28 1.0156 1.1796 -0.05%
    08-27 1.0161 1.1801 0.00%
    08-26 1.0161 1.1801 0.02%
    08-25 1.0159 1.1799 0.06%
    08-22 1.0153 1.1793 0.00%
    08-21 1.0153 1.1793 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.06%
    0.24%
    0.68%
    0.03%
    2.38%
    6.60%
    8.50%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.08%
    0.12%
    -0.54%
    -1.49%
    -0.71%
    -0.27%
    -0.71%
    同類排名
    156 | 631
    138 | 623
    212 | 600
    324 | 575
    428 | 558
    175 | 511
    122 | 347
    140 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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