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富榮富開1-3年國開債純債A(006488
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.02330.04%
近1月：0.17%
近1年：2.69%

累計凈值

1.2045
近3月：1.00%
近3年：8.42%

近6月：0.44%
成立來：21.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孟飛等
成 立 日：2018-10-31管 理 人：富榮基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0233 1.2045 0.04%
    06-16 1.0229 1.2041 0.01%
    06-13 1.0228 1.2040 0.00%
    06-12 1.0228 1.2040 -0.01%
    06-11 1.0229 1.2041 0.02%
    06-10 1.0227 1.2039 0.00%
    06-09 1.0227 1.2039 0.02%
    06-06 1.0225 1.2037 0.04%
    06-05 1.0221 1.2033 0.02%
    06-04 1.0219 1.2031 0.01%
    06-03 1.0218 1.2030 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    1.00%
    0.44%
    0.16%
    2.69%
    5.56%
    8.42%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2402 | 3110
    2719 | 3108
    2231 | 3056
    2664 | 2973
    2708 | 3000
    1884 | 2735
    1834 | 2196
    1509 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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