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單位凈值 (2025-12-19)

1.13500.05%
近1月：-0.17%
近1年：2.11%

累計凈值

1.2170
近3月：0.73%
近3年：12.89%

近6月：0.44%
成立來：22.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：38.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1350 1.2170 0.05%
    12-18 1.1344 1.2164 0.03%
    12-17 1.1341 1.2161 0.04%
    12-16 1.1336 1.2156 0.02%
    12-15 1.1334 1.2154 -0.05%
    12-12 1.1340 1.2160 -0.02%
    12-11 1.1342 1.2162 0.06%
    12-10 1.1335 1.2155 0.04%
    12-09 1.1331 1.2151 0.05%
    12-08 1.1325 1.2145 -0.02%
    12-05 1.1327 1.2147 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.17%
    0.73%
    0.44%
    1.78%
    2.11%
    7.13%
    12.89%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    2870 | 3515
    308 | 3485
    1197 | 3406
    505 | 3241
    448 | 3218
    603 | 2694
    262 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

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