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單位凈值 (2025-12-12)

1.0494-0.03%
近1月：-0.24%
近1年：-0.42%

累計凈值

1.1848
近3月：0.29%
近3年：9.09%

近6月：-1.30%
成立來：19.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0494 1.1848 -0.03%
    12-11 1.0497 1.1851 0.09%
    12-10 1.0488 1.1842 0.06%
    12-09 1.0482 1.1836 0.07%
    12-08 1.0475 1.1829 -0.02%
    12-05 1.0477 1.1831 0.04%
    12-04 1.0473 1.1827 -0.11%
    12-03 1.0485 1.1839 -0.09%
    12-02 1.0494 1.1848 -0.05%
    12-01 1.0499 1.1853 0.00%
    11-28 1.0499 1.1853 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.24%
    0.29%
    -1.30%
    -1.01%
    -0.42%
    6.06%
    9.09%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    197 | 3518
    2892 | 3513
    2553 | 3484
    3250 | 3397
    3085 | 3241
    3044 | 3200
    1370 | 2673
    1470 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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