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單位凈值 (2025-06-18)

1.06480.05%
近1月：0.60%
近1年：3.91%

累計凈值

1.2002
近3月：2.67%
近3年：11.13%

近6月：0.94%
成立來：21.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0648 1.2002 0.05%
    06-17 1.0643 1.1997 0.10%
    06-16 1.0632 1.1986 0.00%
    06-13 1.0632 1.1986 0.00%
    06-12 1.0632 1.1986 0.01%
    06-11 1.0631 1.1985 0.13%
    06-10 1.0617 1.1971 0.01%
    06-09 1.0616 1.1970 0.08%
    06-06 1.0608 1.1962 0.18%
    06-05 1.0589 1.1943 -0.04%
    06-04 1.0593 1.1947 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.60%
    2.67%
    0.94%
    0.44%
    3.91%
    8.81%
    11.13%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    246 | 3099
    178 | 3091
    97 | 3041
    1669 | 2958
    2241 | 2984
    563 | 2728
    353 | 2182
    609 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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