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單位凈值 (2025-04-30)

1.06410.00%
近1月：1.60%
近1年：4.54%

累計凈值

1.1995
近3月：0.02%
近3年：11.05%

近6月：2.73%
成立來：21.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0641 1.1995 0.00%
    04-29 1.0641 1.1995 0.22%
    04-28 1.0618 1.1972 0.24%
    04-25 1.0593 1.1947 0.05%
    04-24 1.0588 1.1942 -0.02%
    04-23 1.0590 1.1944 -0.19%
    04-22 1.0610 1.1964 0.17%
    04-21 1.0592 1.1946 -0.14%
    04-18 1.0607 1.1961 -0.03%
    04-17 1.0610 1.1964 -0.26%
    04-16 1.0638 1.1992 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    1.60%
    0.02%
    2.73%
    0.38%
    4.54%
    9.51%
    11.05%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    40 | 3057
    95 | 3366
    2685 | 3313
    518 | 3187
    1344 | 3289
    426 | 2948
    294 | 2435
    767 | 2061
    四分位排名

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    對比
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